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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,15K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001OVA7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001OVA7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.06.2025	10,419	10,419	10,419	10,419	0,06%
24.06.2025	10,412	10,412	10,412	10,391	0,20%
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19.06.2025	10,351	10,351	10,351	10,351	-0,36%
17.06.2025	10,388	10,388	10,388	10,388	0,02%
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Alta: 10,419

Baixa: 10,309

Diferença: 0,110

Média: 10,372

Var%: 0,843

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