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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,65K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Nossos dados do ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,320	10,320
Título	88,000	88,000
Conversíveis	1,680	1,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,717	65,177
Governo	11,966	28,834
Não alocado	10,317	8,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	9,03	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	7,32	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	7,05	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	5,11	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	4,93	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3,80	-	-
ADIB Capital Invest 3 Ltd.	XS2642454271	3,62	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	3,43	-	-
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	XS2797416760	3,40	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	3,40	-	-

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US 30	39.940,7	+271,3	+0,68%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.140,0	-355,0	-0,42%
Índice Dólar	99,360	+0,217	+0,22%

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Petróleo WTI	63,30	+0,83	+1,33%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0031	-0,27%
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