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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,73K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Nossos dados do ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,830	12,830
Título	85,340	85,340
Conversíveis	1,840	1,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,944	66,082
Não alocado	12,826	7,605
Governo	5,230	26,114

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	8,27	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	7,88	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	7,54	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	5,51	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	5,36	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	4,07	-	-
ADIB Capital Invest 3 Ltd.	XS2642454271	3,91	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	3,69	-	-
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	XS2797416760	3,68	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	3,65	-	-

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S&P 500 VIX	18,41	+0,27	+1,49%
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Dólar/BRL	5,6580	+0,0068	+0,12%
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