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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,02K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Nossos dados do ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,470	0,000
Título	96,530	96,530	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	64,738	49,934
Governo	31,792	22,468
Não alocado	3,470	8,969

Alocação Regional

Título

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	10,23	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	9,64	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	9,35	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	6,42	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5,67	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%	XS1799523276	5,30	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	5,08	-	-
CBB International Sukuk Company 6 WLL 5.25%	XS1675855073	3,92	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	3,89	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	3,69	-	-

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