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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,16K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Nossos dados do ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,080	0,000
Título	93,920	93,920	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	73,549	65,028
Governo	20,369	28,827
Não alocado	6,082	8,051

Alocação Regional

Título

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	10,03	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	7,84	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	7,43	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	6,40	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	4,81	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	4,35	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	4,35	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	4,33	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	4,21	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	4,17	-	-

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