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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburgo

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,7K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Nossos dados do ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Título	95,540	95,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,555	66,774
Não alocado	4,456	7,763
Governo	3,989	24,722

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	8,90	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	6,55	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	6,20	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	4,70	-	-
ADIB Capital Invest 3 Ltd.	XS2642454271	4,57	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	4,52	-	-
Alpha Star Holding VII Ltd. 7.75%	XS2615583510	4,43	-	-
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	XS2797416760	4,41	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	4,41	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	4,39	-	-

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US 30	45.622,5	+57,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,53	-0,32	-2,15%
Bitcoin Futuro	113.080,0	+575,0	+0,51%
Índice Dólar	97,840	-0,287	-0,29%

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Petróleo WTI	63,89	-0,26	-0,41%
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Cacau NY	7.786,00	-61,00	-0,78%
Ouro	3.454,37	+5,77	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3492	+0,0440	+0,70%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	146,94	-0,48	-0,33%
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CAD/BRL	3,9371	+0,0074	+0,19%

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