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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-az Fund Inc (0P0001QT1Q)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2582540824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QT1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc (0P0001QT1Q). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,290	148,340	141,050
Título	85,420	86,130	0,710
Conversíveis	7,280	7,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,697	89,972
Corporativo	55,392	45,008
Governo	28,194	57,625
Não alocado	7,213	36,490
Securitizado	0,839	8,574

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,40	100,808	-0,01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,33	99,62	0,00%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	3,26	97,74	+0,12%
Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn	XS1588672144	2,99	97,22	+0,23%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,56	100,415	+0,00%
França a 15 anos	FR0010916924	2,45	3,617	-0,77%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,02	100,07	+0,01%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,01	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%	XS0413650218	1,95	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2285181074	1,63	82,020	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	-0,10	3,61	-
LU2622175078	1,16B	1,19	-	-
LU2622175318	1,16B	1,18	-	-
LU2286015784	909,33M	1,15	-	-
LU2286015941	909,33M	1,15	-	-

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
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