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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-az Fund Inc (0P0001QT1Q)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2582540824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QT1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc (0P0001QT1Q). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,770	116,870	3,100
Conversíveis	5,890	5,890	0,000
Preferenciais	1,900	1,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,777	71,184
Corporativo	86,884	45,625
Governo	30,866	59,622
Não alocado	-22,341	26,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,12	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,86	-	-
United Parcel Service, Inc. 6.2%	-	1,66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	1,54	-	-
Orange S.A. 9%	-	1,54	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	7,01	1,39	-
LU2622175078	1,2B	-	-	-
LU2622175318	1,2B	-	-	-
LU2286015784	1,03B	7,53	-	-
LU2286015941	1,03B	7,52	-	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,029	-0,939	-0,88%

Petróleo Brent	72,38	+0,06	+0,08%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
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GBP/BRL	7,5294	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,2326	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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