- Uma guerra em larga escala envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel teria impacto imediato sobre os mercados financeiros e aumentaria consideravelmente a volatilidade.
- Embora o risco de conflito represente uma ameaça relevante à estabilidade global e aos mercados, alguns setores historicamente tendem a apresentar desempenho superior em cenários como esse.
- A seguir, destacamos cinco ações que podem se beneficiar em um contexto de escalada geopolítica.
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Com a escalada das tensões entre Estados Unidos, Irã e Israel, investidores já se preparam para possíveis efeitos secundários nos mercados globais. Historicamente, conflitos no Oriente Médio costumam provocar quedas pontuais no S&P 500, em torno de 6%, com recuperação geralmente dentro de algumas semanas, a menos que haja interrupções severas no fornecimento de petróleo.
Fonte: Investing.com
Embora guerras tenham custos humanos e econômicos devastadores, alguns setores historicamente se beneficiam da instabilidade geopolítica. Com base nos movimentos recentes de mercado e na atual crise entre Israel e Irã, o InvestingPro destacou cinco ações que podem se valorizar em caso de um confronto direto envolvendo os três países.
1. Lockheed Martin
- Setor: Defesa e aeroespacial (caças, sistemas antimísseis)
- Catalisador: Aumento na demanda militar por mísseis, drones e aviões de combate.
Por que se beneficia:
- Israel depende fortemente de sistemas defensivos norte-americanos, como os interceptadores THAAD da Lockheed Martin (BVMF:LMTB34) (NYSE:LMT) e caças F-35, para conter ataques iranianos.
- Uma escalada na instabilidade regional pode levar a um aumento nos gastos do Pentágono.
Preço-justo segundo o InvestingPro: US$ 520,75 — potencial de valorização de +10,2%, com projeções de analistas chegando a US$ 528.
2. Chevron
- Setor: Energia
- Catalisador: Riscos de interrupção no fornecimento de petróleo no Estreito de Ormuz.
Por que se beneficia:
- O Irã já ameaçou bloquear o estreito, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Um conflito direto envolvendo Irã, Israel e EUA pode elevar o preço do petróleo Brent para acima de US$ 90 ou até US$ 100 o barril.
- A Chevron (BVMF:CHVX34) (NYSE:CVX), com operações globais diversificadas — incluindo o campo de gás Leviatã, em Israel — tende a lucrar com a alta nas cotações de petróleo e gás.
Preço-justo do InvestingPro: US$ 187,57 — upside estimado de +26,2% sobre o preço atual de US$ 148,19.
3. Palantir
- Setor: Cibersegurança e análise de dados
- Catalisador: Expansão do uso de ferramentas de defesa e vigilância baseadas em IA.
Por que se beneficia:
- Agências dos EUA e de Israel utilizam as plataformas de inteligência artificial da Palantir (BVMF:P2LT34) (NASDAQ:PLTR) para coleta de informações, direcionamento de alvos e resposta a emergências.
- Um contrato recente de US$ 178 milhões com o Pentágono reforça o papel da empresa em operações militares modernas.
Nota de saúde financeira segundo o InvestingPro: “EXCELENTE” — refletindo margens robustas, posição de caixa sólida e crescimento acelerado da receita.
4. RTX (antiga Raytheon Technologies)
- Setor: Defesa e aeroespacial (mísseis, radares, sistemas de defesa aérea)
- Catalisador: Demanda por tecnologia de defesa avançada em meio ao aumento de ameaças aéreas.
Por que se beneficia:
- A RTX Corp (NYSE:RTX) é parceira de Israel no sistema Domo de Ferro, essencial contra ataques com drones e mísseis.
- Seus mísseis Tomahawk e radares AN/TPY-2 são peças-chave em ataques cirúrgicos e detecção de ameaças, como foguetes disparados por milícias ligadas ao Irã.
Nota de saúde financeira InvestingPro: “BOA”, com pontuação de 2,54. As ações encerraram a última sessão cotadas a US$ 145,87 — próximas da máxima em 52 semanas, indicando forte momento.
5. Barrick Mining
- Setor: Metais preciosos
- Catalisador: Busca por ativos considerados porto seguro.
Por que se beneficia:
- O ouro costuma se valorizar em períodos de tensão geopolítica — como ocorreu após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando os preços subiram cerca de 15%.
- A Barrick Mining (NYSE:B), uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, oferece exposição direta ao movimento de alta nas cotações.
Nota de saúde financeira InvestingPro: 3,28 (“EXCELENTE”), bem acima da média do setor.
Preço-justo estimado: US$ 27,15 — potencial de valorização de +27,9%.
Considerações finais
Essas cinco ações ilustram como conflitos geopolíticos podem abrir oportunidades pontuais no mercado, ainda que o cenário geral exija cautela. Para investidores atentos, acompanhar empresas diretamente expostas à demanda por defesa, energia e ativos de proteção pode oferecer uma vantagem estratégica diante da incerteza no Oriente Médio.
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