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Lux Im Jpm Emerging Market Income Dy (0P0001D67E)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1732790354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D67E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY (0P0001D67E). Nossos dados do LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	7,200	6,150
Ações	47,600	47,600	0,000
Título	51,360	51,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,158	11,929
Índice Preço/Valor Contábil	1,628	1,741
Índice Preço/Vendas	1,321	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,950	7,628
Retorno com dividendos	4,427	3,692
Crescimento de lucros em 5 anos	7,743	11,354

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,890	25,834
Tecnologia	25,320	22,099
Consumo Cíclico	14,210	12,845
Serviços de Comunicação	8,550	9,799
Consumo Não-Cíclico	8,060	7,353
Utilidades	3,060	2,329
Saúde	2,030	4,180
Energia	1,630	3,382
Industriais	1,240	6,120

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,12	1.085,00	-0,46%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3,25	76,54	+0,47%
Alibaba	KYG017191142	2,32	105,10	-1,04%
NetEase	KYG6427A1022	1,79	210,00	+0,57%
Infosys ADR	US4567881085	1,52	18,96	+0,42%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,48	60,970	-0,08%
QCI	TW0002382009	1,29	278,00	-0,71%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,17	63.300	-0,78%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	14,71	+0,62%
Realtek	TW0002379005	1,11	582,00	+1,22%

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,89B	-0,35	4,02	0,94
LU1130035709	772,67M	-5,66	4,31	2,59
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	724,07M	-5,74	8,12	-
LU1732782419	418,57M	-7,65	13,56	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	378,69M	0,78	1,48	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Fubon MSCI ACWI I.	29,93	-0,04	-0,13%
S & H Globale Mär.	77,080	+0,270	+0,35%
Fondespaona-Duero.	63,927	0,000	0,00%
ATX Global Player.	3.148,25	-44,59	-1,40%
FUNDO DE INVESTIM.	3,143	+0,002	+0,06%