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Lux Im Jpm Emerging Market Income Dy (0P0001D67E)

Luxemburgo

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119,268 +0,696 +0,59%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1732790354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D67E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY (0P0001D67E). Nossos dados do LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	8,040	6,340
Ações	49,000	49,000	0,000
Título	49,310	49,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,897	12,604
Índice Preço/Valor Contábil	1,718	1,773
Índice Preço/Vendas	1,467	1,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,804	7,516
Retorno com dividendos	4,606	3,589
Crescimento de lucros em 5 anos	7,743	11,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,690	25,495
Tecnologia	24,770	22,139
Consumo Cíclico	15,200	12,577
Serviços de Comunicação	9,320	10,343
Consumo Não-Cíclico	7,590	7,060
Utilidades	2,730	2,166
Industriais	1,710	5,843
Energia	1,630	3,675
Saúde	1,350	4,409

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	4,70	1.325,00	+1,53%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,91	34,09	+0,86%
NetEase	KYG6427A1022	2,01	240,40	+1,52%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,69	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,60	183,10	+3,45%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,44	89.000	+3,49%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,41	55,880	+0,83%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	1,27	70,000	+2.94%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	1,17	30,63	+0,29%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	1,11	66,50	+7,87%

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,91B	1,17	5,72	2,04
LU1130035709	526,41M	-4,48	5,02	3,08
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	738,3M	-0,74	9,51	-
LU1732782419	506,31M	10,29	20,04	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	371,39M	4,02	3,85	-

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US 30	46.538,2	+18,0	+0,04%
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Bitcoin Futuro	121.335,0	-395,0	-0,32%
Índice Dólar	97,60	+0,21	+0,22%

Petróleo Brent	64,32	-1,03	-1,58%
Petróleo WTI	60,73	+0,05	+0,08%
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EUR/Dólar	1,1719	+0,0002	+0,02%
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Bankia Banca Priv.	21,20	-0,02	-0,11%
SWHGg	1.275,00	0,00	0,00%
GILDm	42.780,000	-660,000	-1,52%
Amundi STOXX Euro.	51,33	0,00	0,00%