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Lux Im Jpm Emerging Market Income Dy (0P0001D67E)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1732790354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D67E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY (0P0001D67E). Nossos dados do LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	7,300	6,080
Ações	47,790	47,790	0,000
Título	50,980	50,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,098	12,279
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	1,767
Índice Preço/Vendas	1,278	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,624	7,568
Retorno com dividendos	4,621	3,693
Crescimento de lucros em 5 anos	7,685	11,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,550	25,896
Tecnologia	26,430	22,320
Consumo Cíclico	13,870	12,745
Serviços de Comunicação	8,960	9,902
Consumo Não-Cíclico	7,730	7,155
Utilidades	2,800	2,247
Saúde	1,720	4,073
Energia	1,630	3,574
Industriais	0,310	6,038

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,52	1.145,00	0,00%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3,23	76,76	-1,39%
Alibaba	KYG017191142	2,14	120,60	+2,20%
NetEase	KYG6427A1022	1,94	210,00	-1,41%
Infosys ADR	US4567881085	1,49	17,13	-1,41%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,45	54,980	-0,56%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,24	70.400	+6,83%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	1,22	33,77	-0,97%
QCI	TW0002382009	1,16	268,50	-0,19%
Realtek	TW0002379005	1,16	572,00	0,00%

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,9B	0,22	5,51	1,38
LU1130035709	769,86M	-5,14	6,55	2,94
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	729,11M	-5,62	10,46	-
LU1732782419	489,99M	3,49	19,92	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	375,01M	1,70	3,44	-

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US 30	44.813,0	-88,9	-0,20%
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Bitcoin Futuro	118.960,0	-645,0	-0,54%
Índice Dólar	98,355	+0,956	+0,98%

Petróleo Brent	69,03	+1,37	+2,02%
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