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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ER9Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Nossos dados do LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	34,740	32,310
Ações	48,580	48,580	0,000
Título	46,470	47,810	1,340
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,730	12,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	1,675
Índice Preço/Vendas	1,608	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	7,877
Retorno com dividendos	2,755	3,392
Crescimento de lucros em 5 anos	11,082	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,470	22,930
Serviços Financeiros	21,360	24,178
Consumo Cíclico	16,500	12,826
Serviços de Comunicação	11,500	11,306
Industriais	10,000	6,500
Consumo Não-Cíclico	4,410	4,853
Saúde	3,080	4,144
Imóveis	2,590	5,800
Materiais Básicos	1,900	4,410
Energia	1,410	3,363
Utilidades	0,790	3,350

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	18,30	-	-
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	17,70	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	17,20	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	14,80	12,71	+0,16%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	10,15	-	-
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	9,86	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	6,97	193,050	+0,11%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	5,01	-	-

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,9B	-2,55	3,60	0,86
LU1130035709	778,02M	-10,99	1,49	2,00
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	730,8M	-12,18	4,17	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	378,62M	-0,54	0,73	-
LU1732782419	434,14M	-18,75	6,59	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Templeton Latin A.	33,140	+0,190	+0,58%
SMTAM Japan Equit.	14.216,000	+71,000	+0,50%
Comgest Growth Mi.	39,040	+0,090	+0,23%
CreditRas Equity	7,412	+0,025	+0,34%
Bangkok Commercia.	8,600	-0,150	-1,71%
INVESTOR VM40 SIC.	1,505	-0,003	-0,23%