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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ER9Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Nossos dados do LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	35,550	31,520
Ações	49,800	49,800	0,000
Título	43,970	45,290	1,320
Conversíveis	1,370	1,370	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,034	13,362
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,765
Índice Preço/Vendas	1,418	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,743	8,223
Retorno com dividendos	3,201	3,331
Crescimento de lucros em 5 anos	9,232	9,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,730	23,109
Serviços Financeiros	21,320	24,735
Consumo Cíclico	17,040	12,604
Serviços de Comunicação	10,530	11,317
Industriais	10,040	6,674
Consumo Não-Cíclico	4,370	4,730
Saúde	3,310	3,489
Imóveis	2,720	5,870
Materiais Básicos	1,790	3,576
Energia	1,360	2,451
Utilidades	0,790	3,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	18,32	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	17,49	-	-
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	16,88	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	15,23	13,52	0,00%
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	10,05	-	-
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	9,49	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	7,12	205,870	+0,36%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4,96	-	-

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,89B	1,00	5,40	1,33
LU1130035709	752,22M	-3,00	4,13	3,14
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	733,4M	-2,33	8,63	-
LU1732782419	483,1M	11,67	20,28	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	375,68M	3,12	2,90	-

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US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
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Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
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Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	148,11	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3088	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9495	-0,0002	-0,01%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Premier Monthly I.	3,415	+0,027	+0,80%
American Funds Eu.	61,73	+0,19	+0,31%
GICH	179,20	-0,80	-0,44%
OP-Ilmasto B	34,510	-0,280	-0,80%
Rathbone Income F.	10,19	0,00	0,04%