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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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98,413 +0,650 +0,66%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 155,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ER9Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Nossos dados do LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	43,690	40,030
Ações	48,970	48,970	0,000
Título	46,090	46,980	0,890
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,047	13,512
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	1,649
Índice Preço/Vendas	2,024	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,214	8,699
Retorno com dividendos	2,769	3,525
Crescimento de lucros em 5 anos	16,273	12,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,280	24,259
Serviços Financeiros	20,110	23,563
Consumo Cíclico	13,480	10,289
Serviços de Comunicação	8,260	9,250
Consumo Não-Cíclico	7,660	6,161
Industriais	6,910	6,136
Energia	3,520	3,892
Materiais Básicos	3,480	5,579
Saúde	2,600	4,429
Utilidades	1,370	3,061
Imóveis	1,320	5,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	18,01	-	-
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	17,97	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	16,99	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	14,97	11,31	-0,96%
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	9,97	-	-
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	9,96	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	6,92	170,400	+0,12%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4,99	-	-

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,79B	2,12	4,34	2,52
LU1130035709	912,91M	10,15	1,87	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	564,56M	8,29	6,39	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	459,98M	0,50	-2,48	-
LU1732782419	416,74M	11,98	5,11	-

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US 30	39.839,1	+32,3	+0,08%
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Bitcoin Futuro	70.115,0	+260,0	+0,37%
Índice Dólar	104,550	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	82,95	-0,76	-0,91%
Petróleo WTI	78,68	-0,62	-0,78%
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Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1137	+0,0104	+0,20%
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EUR/Dólar	1,0853	-0,0002	-0,02%
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Casas Bahia ON	7,63	+0,15	+2,01%
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IRB Brasil ON	34,82	-0,05	-0,14%
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