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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ER9Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Nossos dados do LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	37,230	33,510
Ações	48,300	48,300	0,000
Título	46,260	47,250	0,990
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,887	12,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	1,677
Índice Preço/Vendas	1,513	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,438	7,267
Retorno com dividendos	2,998	3,481
Crescimento de lucros em 5 anos	12,304	11,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,270	24,647
Serviços Financeiros	22,240	24,407
Consumo Cíclico	12,040	11,539
Serviços de Comunicação	10,840	10,976
Industriais	10,050	6,548
Consumo Não-Cíclico	5,970	5,032
Saúde	2,840	4,045
Energia	2,510	3,782
Materiais Básicos	2,390	4,326
Imóveis	2,220	4,795
Utilidades	1,640	3,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	18,07	-	-
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	17,99	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	16,65	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	14,76	12,12	-0,16%
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	10,13	-	-
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	10,02	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	6,90	181,500	-0,08%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,89B	2,27	5,31	1,34
LU1130035709	786,57M	1,69	5,34	3,34
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	709,04M	-0,41	9,34	-
LU1732782419	387,09M	-6,17	11,11	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	389,62M	3,22	0,97	-

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EUR/Dólar	1,0906	+0,0004	+0,04%
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LUX IM - UBS Asia.	99,384	+0,484	+0,49%
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S&P/BMV-SRVCM	384,10	0,00	0,00%
Great Dane INDEX+	132,180	+1,020	+0,78%
Ibercaja Pension .	19,563	+0,075	+0,39%
Lord Abbett Natio.	10,350	0,000	0,00%
CreditRas Unicred.	16,637	-0,004	-0,02%
KAPITALO TARKUS F.	2,341	+0,046	+2,01%