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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ER9Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Nossos dados do LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	34,740	32,310
Ações	48,580	48,580	0,000
Título	46,470	47,810	1,340
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,730	12,943
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	1,708
Índice Preço/Vendas	1,608	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	7,909
Retorno com dividendos	2,755	3,283
Crescimento de lucros em 5 anos	11,082	10,059

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,470	22,552
Serviços Financeiros	21,360	24,554
Consumo Cíclico	16,500	13,015
Serviços de Comunicação	11,500	11,529
Industriais	10,000	6,571
Consumo Não-Cíclico	4,410	4,876
Saúde	3,080	4,137
Imóveis	2,590	5,752
Materiais Básicos	1,900	4,307
Energia	1,410	2,459
Utilidades	0,790	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	18,30	-	-
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	17,70	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	17,20	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	14,80	13,44	+0,82%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	10,15	-	-
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	9,86	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	6,97	203,460	+0,02%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	5,01	-	-

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,89B	0,22	5,51	1,38
LU1130035709	769,95M	-5,14	6,55	2,94
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	748,73M	-5,62	10,46	-
LU1732782419	479,14M	3,49	19,92	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	374,57M	1,70	3,44	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.311,0	+13,5	+0,21%
US 30	44.595,0	+109,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.350,0	+587,5	+0,49%
Índice Dólar	98,152	-0,294	-0,30%

Petróleo Brent	69,46	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	67,47	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.027,63	+5,38	+0,53%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,05	-2,25	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,51	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

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Oakmark Global In.	36,08	-0,02	-0,06%
UBSHana Life Plan.	1.009,650	+0,220	+0,02%
Investec High Inc.	1,170	0,000	0,03%
Pictet TR Manda.	195,600	+0,530	+0,27%
DHFL Pramerica Pr.	48,466	+0,038	+0,08%