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Lux Im Ubs Dynamic Credit High Yield Dx (0P00011XGZ)

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Dados históricos de LUX IM UBS Dynamic Credit High Yield DlX, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

100,633 +0,200 +0,20%

05/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1016213594

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XGZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM UBS Dynamic Credit High Yield DlX (0P00011XGZ). Nossos dados do LUX IM UBS Dynamic Credit High Yield DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,100	87,300	74,200
Título	84,630	84,630	0,000
Conversíveis	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,813	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	0,320	1,334
Índice Preço/Vendas	1,151	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,784	8,366
Retorno com dividendos	4,512	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	17,672	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,899	82,925
Derivativo	1,474	45,674
Não alocado	11,625	18,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$Q Acc	LU1240776721	2,65	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	0,95	-	-
Thyssenkrupp AG 2.875%	DE000A2TEDB8	0,86	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	0,86	-	-
Miller homes group holdings Plc 5.5%	XS1689521125	0,84	-	-
Centene Corporation 3%	-	0,84	-	-
Dkt Finance Aps 7%	XS1841967356	0,83	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0,83	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0,82	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,82	100,42	+0,15%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	987,52M	0,69	3,01	1,96
BG S Invesco Financial Credit Bondd	987,52M	0,73	3,13	2,04
BG S Invesco Financial Credit Bonde	987,52M	1,04	3,99	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	318,34M	1,18	3,36	0,89
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	318,34M	0,82	2,37	-0,18

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