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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Dist (0P0000PVYP)

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818091

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc (0P0000PVYP). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,675
Índice Preço/Vendas	1,554	1,429
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,996
Retorno com dividendos	3,038	3,045
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,869

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,532
Tecnologia	17,550	19,565
Consumo Cíclico	15,640	13,081
Serviços de Comunicação	10,440	8,006
Industriais	10,370	15,192
Imóveis	7,230	3,726
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,337
Saúde	6,060	7,318
Utilidades	3,420	4,784
Materiais Básicos	1,760	5,731
Energia	1,670	2,579

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.135,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	615,50	+0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	970,30	-1,20%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	8.241,0	-1,08%
Aia Group	HK0000069689	3,11	74,30	-0,40%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.793,0	-1,22%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	664,00	+0,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.471,0	-1,18%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.137,60	-0,10%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.933,0	-1,93%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	135,11M	9,83	13,02	6,20
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	135,11M	10,33	13,92	6,95
LU0721876364	119,97M	16,25	-3,40	6,04
MA Pacific Tiger A USD	110,56M	13,67	2,05	3,46
MA Pacific Tiger I USD	110,56M	14,30	2,95	4,23

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US 30	45.221,0	-61,5	-0,14%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.027,5	+272,5	+0,25%
Índice Dólar	98,300	-0,018	-0,02%

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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
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PLN/QAR	0,9953	+0,0025	+0,26%
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