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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Dist (0P0000PVYP)

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818091

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc (0P0000PVYP). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,657
Índice Preço/Vendas	1,554	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,880
Retorno com dividendos	3,038	3,069
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,789
Tecnologia	17,550	19,095
Consumo Cíclico	15,640	13,205
Serviços de Comunicação	10,440	7,970
Industriais	10,370	15,229
Imóveis	7,230	3,820
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,300
Saúde	6,060	7,235
Utilidades	3,420	4,784
Materiais Básicos	1,760	5,783
Energia	1,670	2,553

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.155,00	+1,76%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	541,00	-1,64%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	2.013,90	-0,21%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.852,0	-1,02%
Aia Group	HK0000069689	3,11	71,85	-2,11%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.457,0	+1,68%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	530,00	+0,95%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.197,0	+1,19%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.016,00	-0,68%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.687,0	+1,23%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	128,34M	4,76	11,01	6,83
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	128,34M	4,51	10,12	6,10
LU0721876364	111,02M	8,33	-6,59	4,41
MA Pacific Tiger A USD	106,05M	9,13	0,85	2,47
MA Pacific Tiger I USD	106,05M	9,64	1,72	3,23

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US 30	44.028,5	-102,5	-0,23%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.757,5	-1.377,5	-1,18%
Índice Dólar	99,715	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	71,72	+0,02	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1436	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	150,46	-0,28	-0,19%
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DNCA Invest Beyon.	146,630	-0,640	-0,43%
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GXX	0,05	0,00	0,00%