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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Dist (0P0000PVYO)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,735
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,645
Índice Preço/Vendas	1,554	1,385
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,580
Retorno com dividendos	3,038	4,110
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,224

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,325
Tecnologia	17,550	19,915
Consumo Cíclico	15,640	13,157
Serviços de Comunicação	10,440	7,183
Industriais	10,370	15,580
Imóveis	7,230	3,742
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,465
Saúde	6,060	7,517
Utilidades	3,420	5,011
Materiais Básicos	1,760	6,039
Energia	1,670	1,963

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.115,00	+0,45%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	420,40	+0,62%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.743,85	+0,35%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	6,832.0	-4.10%
Aia Group	HK0000069689	3,11	53,25	+0,47%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.232,0	+0,69%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	417,00	+2,84%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	5.078,0	-0,06%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	4.082,75	-0,20%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.941,5	+0,18%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	123,92M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	92,92M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	117,92M	3,70	-8,83	2,18
MA Pacific Tiger I USD	117,92M	4,71	-8,03	2,91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,54M	15,64	0,00	-

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IRB Brasil ON	52,52	+0,53	+1,02%
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