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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Dist (0P0000PVYO)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,790	0,790
Ações	97,110	97,110
Outros	2,100	2,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,327	14,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,997	1,616
Índice Preço/Vendas	1,574	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,431	8,199
Retorno com dividendos	2,906	4,172
Crescimento de lucros em 5 anos	13,489	11,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,180	18,012
Consumo Cíclico	16,530	13,313
Tecnologia	16,430	20,050
Industriais	11,690	15,481
Serviços de Comunicação	10,810	6,961
Consumo Não-Cíclico	9,310	4,393
Saúde	5,570	7,783
Imóveis	4,450	3,407
Utilidades	3,470	5,011
Materiais Básicos	1,880	6,209
Energia	1,690	2,009

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,57	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,11	400,60	-1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.745,60	+0,25%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,27	7.581,0	-0,05%
Aia Group	HK0000069689	3,20	56,45	-0,70%
JD	KYG8208B1014	2,39	137,50	-0,29%
Orix T	JP3200450009	2,36	3.303,0	-0,33%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,27	5.681,0	+1,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,23	4.244,60	+4,22%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,22	1.638,0	-2,27%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	137,78M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,35M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,35M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	109,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113,12M	14,44	-0,90	-

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