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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P0000Y0SP)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875300609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Inc (0P0000Y0SP). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	12,515
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,733
Índice Preço/Vendas	1,520	1,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	9,428
Retorno com dividendos	3,740	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	8,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	30,198
Industriais	15,590	8,238
Serviços Financeiros	15,120	16,742
Serviços de Comunicação	11,240	14,909
Consumo Não-Cíclico	11,190	5,831
Saúde	3,630	4,595
Tecnologia	3,520	10,798
Utilidades	2,980	2,637
Energia	2,200	2,732
Materiais Básicos	2,030	2,932
Imóveis	1,940	3,463

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	478,20	0,00%
Alibaba	KYG017191142	6,84	115,20	-0,35%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	46,00	+0,11%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	44,70	+1,02%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	53,90	+1,13%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3000	+0,78%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	6,870	+0,73%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4440	+0,45%
Meituan	KYG596691041	2,76	128,40	+0,63%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	450,40	0,00%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	116,72M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114,37M	16,58	0,81	-
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,37M	15,64	0,00	-
MA Pacific Tiger A USD	101,85M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	101,85M	-1,48	-5,04	2,11

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Ibovespa Futuros	137.240	-10	-0,01%
US 500	5.493,9	-31,3	-0,57%
US 30	40.066,5	-47,0	-0,12%
S&P 500 VIX	25,83	+0,99	+3,99%
Bitcoin Futuro	94.535,0	-1.165,0	-1,22%
Índice Dólar	99,020	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	64,49	-1,31	-1,99%
Petróleo WTI	61,82	-1,20	-1,90%
Café Contrato C	406,93	+7,08	+1,77%
Soja Chicago	1.058,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	9.006,00	-386,00	-4,11%
Ouro	3.334,46	+36,06	+1,09%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1388	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	142,68	-0,99	-0,69%
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GBP/BRL	7,6141	+0,0474	+0,63%
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Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,95	+0,10	+0,19%
Casas Bahia ON	5,69	-0,10	-1,73%
Magazine Luiza ON	10,09	-0,05	-0,54%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
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Weg ON	50,60	+0,71	+1,42%

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BlackRock Consens.	1,58	+0,01	+0,43%
TOPIX Growth	3.204,28	+20,66	+0,65%
China Southern Ch.	1,341	+0,002	+0,11%
Bosera CSI 500 En.	1,000	-0,012	-1,19%
Morgan Stanley In.	63,250	+0,150	+0,24%