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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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11,922 -0,022 -0,19%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	11,963	11,963	11,976	11,963	-0,11%
22.09.2025	11,976	11,976	11,976	11,976	0,15%
19.09.2025	11,958	11,958	11,958	11,951	0,05%
18.09.2025	11,951	11,951	11,951	11,951	0,44%
17.09.2025	11,899	11,899	11,899	11,899	0,05%
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12.09.2025	11,879	11,879	11,880	11,879	-0,01%
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10.09.2025	11,828	11,828	11,828	11,826	0,01%
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04.09.2025	11,706	11,706	11,706	11,706	0,09%
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02.09.2025	11,712	11,712	11,741	11,712	-0,24%
01.09.2025	11,741	11,741	11,757	11,741	-0,13%
29.08.2025	11,757	11,757	11,784	11,757	-0,24%

Alta: 11,976

Baixa: 11,695

Diferença: 0,280

Média: 11,850

Var%: 1,167

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