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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	11,431	11,431	11,431	11,402	0,25%
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28.05.2025	11,395	11,395	11,395	11,395	-0,08%
27.05.2025	11,405	11,405	11,405	11,405	0,42%
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21.05.2025	11,361	11,361	11,361	11,361	-0,29%
20.05.2025	11,394	11,394	11,394	11,386	0,07%
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05.05.2025	11,204	11,204	11,205	11,204	-0,02%

Alta: 11,431

Baixa: 11,204

Diferença: 0,227

Média: 11,347

Var%: 2,013

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Polar Capital Aut.	18,270	+0,210	+1,16%
Touchstone Mid Ca.	22,61	+0,21	+0,94%
Wells Fargo Dow J.	10,89	-0,18	-1,63%
Scotia Previsiona.	2,568	-0,000	-0,01%
BlackRock 350 UK .	2,12	0,00	0,20%