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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	11,514	11,514	11,514	11,477	0,33%
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24.06.2025	11,490	11,490	11,490	11,490	0,78%
20.06.2025	11,401	11,401	11,403	11,401	-0,02%
19.06.2025	11,403	11,403	11,440	11,403	-0,32%
18.06.2025	11,440	11,440	11,453	11,440	-0,11%
17.06.2025	11,453	11,453	11,472	11,453	-0,17%
16.06.2025	11,472	11,472	11,472	11,424	0,43%
13.06.2025	11,424	11,424	11,487	11,424	-0,55%
12.06.2025	11,487	11,487	11,516	11,487	-0,25%
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03.06.2025	11,431	11,431	11,431	11,402	0,25%
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30.05.2025	11,392	11,392	11,392	11,392	-0,03%
28.05.2025	11,395	11,395	11,395	11,395	-0,08%

Alta: 11,516

Baixa: 11,392

Diferença: 0,123

Média: 11,454

Var%: 0,959

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