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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	11,616	11,616	11,630	11,616	-0,12%
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05.08.2025	11,611	11,611	11,611	11,606	0,04%
04.08.2025	11,606	11,606	11,606	11,540	0,57%
01.08.2025	11,540	11,540	11,641	11,540	-0,87%
31.07.2025	11,641	11,641	11,641	11,641	-0,42%
30.07.2025	11,690	11,690	11,690	11,690	0,06%
29.07.2025	11,684	11,684	11,692	11,684	-0,07%
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17.07.2025	11,628	11,628	11,628	11,628	0,49%
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14.07.2025	11,564	11,564	11,564	11,552	0,10%

Alta: 11,699

Baixa: 11,540

Diferença: 0,159

Média: 11,637

Var%: 0,555

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