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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	11,628	11,628	11,628	11,628	0,49%
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14.07.2025	11,564	11,564	11,564	11,552	0,10%
11.07.2025	11,552	11,552	11,552	11,552	-0,21%
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24.06.2025	11,490	11,490	11,490	11,490	0,78%
20.06.2025	11,401	11,401	11,403	11,401	-0,02%
19.06.2025	11,403	11,403	11,440	11,403	-0,32%

Alta: 11,628

Baixa: 11,401

Diferença: 0,227

Média: 11,535

Var%: 1,643

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