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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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11,741 -0,016 -0,13%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	11,741	11,741	11,757	11,741	-0,13%
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27.08.2025	11,760	11,760	11,760	11,760	0,07%
26.08.2025	11,752	11,752	11,752	11,752	-0,09%
25.08.2025	11,763	11,763	11,785	11,763	-0,19%
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21.08.2025	11,714	11,714	11,717	11,714	-0,03%
20.08.2025	11,717	11,717	11,717	11,717	-0,21%
19.08.2025	11,741	11,741	11,747	11,741	-0,05%
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13.08.2025	11,718	11,718	11,718	11,660	0,50%
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11.08.2025	11,616	11,616	11,630	11,616	-0,12%
08.08.2025	11,630	11,630	11,644	11,630	-0,12%
07.08.2025	11,644	11,644	11,644	11,624	0,17%
06.08.2025	11,624	11,624	11,624	11,611	0,11%
05.08.2025	11,611	11,611	11,611	11,606	0,04%
04.08.2025	11,606	11,606	11,606	11,540	0,57%

Alta: 11,785

Baixa: 11,540

Diferença: 0,245

Média: 11,704

Var%: 1,740

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JPMorgan Funds - .	63,540	+0,390	+0,62%
Canara Robeco Sav.	10,260	0,000	0,00%
Multipartner SICA.	43,200	-1,140	-2,57%