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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JM9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM9). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	75,290	72,720
Título	3,660	3,660	0,000
Conversíveis	93,780	93,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,438	85,903
Derivativo	0,902	68,670
Não alocado	1,660	11,571

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,95	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	1,92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,84	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	1,81	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	1,75	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,73	-	-
TUI AG 1.95%	DE000A383JQ7	1,69	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%	-	1,65	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	1,54	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	95,74M	6,08	3,54	2,47
Macquarie Fund Solutions Macquabd	95,74M	6,08	3,54	2,49
Macquarie Fund Solutions Macquari	95,74M	6,11	3,58	2,52

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US 30	45.177,0	-118,7	-0,26%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.490,0	-630,0	-0,56%
Índice Dólar	98,360	+0,013	+0,01%

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Petróleo WTI	65,46	-0,13	-0,20%
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Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	148,64	+0,33	+0,22%
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