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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JM9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM9). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,290	97,670	91,380
Título	2,950	2,950	0,000
Conversíveis	90,770	90,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,787	76,641
Corporativo	93,712	84,457
Não alocado	0,501	14,510

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Expedia Group Inc 0%	-	1,97	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,96	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,94	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,85	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,84	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	1,83	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,81	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	1,79	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%	-	1,63	-	-
TUI AG 1.95%	DE000A383JQ7	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	102,53M	1,19	0,42	1,91
Macquarie Fund Solutions Macquabd	102,53M	1,19	0,42	1,93
Macquarie Fund Solutions Macquari	102,53M	1,20	0,46	1,96

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