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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JM9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM9). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	75,290	72,720
Título	3,660	3,660	0,000
Conversíveis	93,780	93,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,438	81,158
Derivativo	0,902	68,590
Não alocado	1,660	11,338

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,95	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	1,92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,84	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	1,81	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	1,75	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,73	-	-
TUI AG 1.95%	DE000A383JQ7	1,69	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%	-	1,65	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	1,54	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	86,28M	6,08	3,54	2,47
Macquarie Fund Solutions Macquabd	86,28M	6,08	3,54	2,49
Macquarie Fund Solutions Macquari	86,28M	6,11	3,58	2,52

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US 30	46.448,2	+200,9	+0,43%
S&P 500 VIX	15,78	+0,49	+3,20%
Bitcoin Futuro	112.965,0	+3.195,0	+2,91%
Índice Dólar	97,625	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	68,40	-0,82	-1,18%
Petróleo WTI	64,81	-0,91	-1,38%
Café Contrato C	385,10	+7,05	+1,86%
Soja Chicago	1.010,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.844,37	+35,37	+0,93%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,57	-0,94	-0,63%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,1900	+0,0215	+0,30%
CAD/BRL	3,8393	+0,0071	+0,19%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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