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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd (0P0000XQNM)

Luxemburgo

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20,189 0,000 0,00%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU0433812459

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XQNM - Dados Históricos

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14.08.2025	20,189	20,189	20,189	20,189	0,00%
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12.08.2025	20,057	20,057	20,057	20,040	0,09%
11.08.2025	20,040	20,040	20,040	20,040	-0,08%
08.08.2025	20,055	20,055	20,055	20,055	-0,16%
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06.08.2025	20,012	20,012	20,012	19,990	0,11%
05.08.2025	19,990	19,990	19,990	19,986	0,02%
04.08.2025	19,986	19,986	19,986	19,790	0,99%
01.08.2025	19,790	19,790	19,790	19,632	0,80%
31.07.2025	19,632	19,632	19,712	19,632	-0,40%
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29.07.2025	19,700	19,700	19,724	19,700	-0,12%
28.07.2025	19,724	19,724	19,885	19,724	-0,81%
25.07.2025	19,885	19,885	19,885	19,885	-0,25%
24.07.2025	19,935	19,935	19,935	19,913	0,11%
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22.07.2025	20,012	20,012	20,012	19,831	0,91%
21.07.2025	19,831	19,831	19,831	19,831	0,21%

Alta: 20,189

Baixa: 19,632

Diferença: 0,556

Média: 19,934

Var%: 2,023

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