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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd (0P0000XQNM)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU0433812459

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XQNM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQNM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	19,579	19,579	19,579	19,570	0,04%
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20.06.2025	19,307	19,307	19,307	19,307	0,30%
19.06.2025	19,250	19,250	19,352	19,250	-0,53%
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16.06.2025	19,558	19,558	19,563	19,558	-0,02%
13.06.2025	19,563	19,563	19,735	19,563	-0,87%
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06.06.2025	19,543	19,543	19,594	19,543	-0,26%
05.06.2025	19,594	19,594	19,594	19,579	0,07%
04.06.2025	19,579	19,579	19,636	19,579	-0,29%
03.06.2025	19,636	19,636	19,636	19,636	-0,26%
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30.05.2025	19,554	19,554	19,554	19,554	1,22%
28.05.2025	19,319	19,319	19,319	19,319	-0,94%

Alta: 19,735

Baixa: 19,250

Diferença: 0,485

Média: 19,515

Var%: 0,393

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