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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd (0P0000XQNM)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU0433812459

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XQNM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQNM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.10.2025	20,757	20,757	20,757	20,666	0,44%
13.10.2025	20,666	20,666	20,690	20,666	-0,12%
10.10.2025	20,690	20,690	20,751	20,690	-0,29%
09.10.2025	20,751	20,751	20,802	20,751	-0,24%
08.10.2025	20,802	20,802	20,802	20,802	0,28%
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03.10.2025	20,699	20,699	20,699	20,528	0,83%
02.10.2025	20,528	20,528	20,548	20,528	-0,09%
01.10.2025	20,548	20,548	20,548	20,510	0,19%
30.09.2025	20,510	20,510	20,510	20,330	0,88%
29.09.2025	20,330	20,330	20,330	20,253	0,38%
26.09.2025	20,253	20,253	20,253	20,107	0,73%
25.09.2025	20,107	20,107	20,234	20,107	-0,63%
24.09.2025	20,234	20,234	20,234	20,175	0,29%
23.09.2025	20,175	20,175	20,175	20,009	0,83%
22.09.2025	20,009	20,009	20,009	20,009	0,16%
19.09.2025	19,977	19,977	20,002	19,977	-0,12%
18.09.2025	20,002	20,002	20,162	20,002	-0,79%
17.09.2025	20,162	20,162	20,162	20,131	0,15%
16.09.2025	20,131	20,131	20,248	20,131	-0,58%

Alta: 20,802

Baixa: 19,977

Diferença: 0,825

Média: 20,420

Var%: 2,513

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