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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I Usd (0P0000XQNM)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU0433812459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XQNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed (0P0000XQNM). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	3,370	1,150
Ações	97,780	97,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,253	18,514
Índice Preço/Valor Contábil	1,854	2,083
Índice Preço/Vendas	2,062	2,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,825	8,226
Retorno com dividendos	4,148	3,663
Crescimento de lucros em 5 anos	7,955	8,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	51,660	42,358
Industriais	26,370	27,412
Energia	15,700	14,714
Imóveis	5,200	10,814
Serviços de Comunicação	1,060	4,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,22	44,92	-0,88%
National Grid	GB00BDR05C01	5,51	1.073,00	+1,08%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,54	1.160,50	+1,66%
Enav	IT0005176406	3,52	3,940	+0,46%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,40	7,69	-0,65%
Exelon	US30161N1019	3,28	43,41	-0,02%
Sempra Energy	US8168511090	3,27	76,18	+0,54%
Aeroports Paris	FR0010340141	3,24	108,20	+1,69%
NextEra Energy	US65339F1012	3,23	73,04	+5,21%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,10	34.09	+3.46%

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US 30	44.513,3	+418,5	+0,95%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.097,5	-1.957,5	-1,81%
Índice Dólar	96,302	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	67,26	+0,52	+0,78%
Petróleo WTI	65,58	+0,47	+0,72%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.029,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.351,10	+43,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0257	+0,47%
EUR/BRL	6,4433	+0,0371	+0,58%
EUR/Dólar	1,1804	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,44	-0,60	-0,42%
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GBP/BRL	7,5028	+0,0429	+0,58%
CAD/BRL	3,9984	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
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