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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (usd) (0P0000XQNM)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU0433812459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XQNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed (0P0000XQNM). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	27,490	24,690
Ações	97,150	97,150	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,925	18,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,771	2,082
Índice Preço/Vendas	2,287	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,593	8,286
Retorno com dividendos	4,033	3,793
Crescimento de lucros em 5 anos	7,693	9,020

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	71,590	42,505
Industriais	20,140	26,997
Imóveis	8,270	10,890

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Utilities	GB00B39J2M42	6,38	996,40	-0,02%
National Grid	GB00BDR05C01	5,49	982,40	+0,53%
Essential Utilities	US29670G1022	5,26	35,16	-0,48%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,73	2.461,0	-0,28%
Eversource Energy	US30040W1080	4,52	59,42	+0,81%
Crown Castle	US22822V1017	4,19	89,51	-0,81%
CMS Energy	US1258961002	4,17	68,70	+0,54%
NextEra Energy	US65339F1012	4,09	68,27	-1,44%
Exelon	US30161N1019	4,08	41,31	+0,46%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	4,06	8,71	-0,46%

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S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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