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Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F)

Sydney

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01/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000LZ5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F). Nossos dados do Macquarie True Index International Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	1,520	0,540
Ações	98,960	98,960	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,563	16,344
Índice Preço/Valor Contábil	2,909	2,582
Índice Preço/Vendas	1,936	1,732
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,318	9,938
Retorno com dividendos	1,904	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	11,094	10,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,700	18,530
Serviços Financeiros	14,170	16,310
Saúde	12,330	12,453
Consumo Cíclico	11,060	12,033
Industriais	10,890	11,567
Serviços de Comunicação	7,700	7,086
Consumo Não-Cíclico	6,010	10,116
Energia	4,280	5,995
Materiais Básicos	3,240	5,889
Utilidades	2,330	2,379
Imóveis	2,300	2,290

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,418

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,71	397.51	+0.65%
Apple	US0378331005	4,33	173,10	+2,25%
NVIDIA	US67066G1040	3,15	859,70	+3,53%
Amazon.com	US0231351067	2,65	184,04	+2,82%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	441,29	+0,48%
Alphabet A	US02079K3059	1,34	165,96	+1,28%
Alphabet C	US02079K1079	1,14	167,79	+1,34%
Eli Lilly	US5324571083	0,98	757,00	-2,54%
Broadcom	US11135F1012	0,94	1.238,26	-0,37%
Tesla	US88160R1014	0,93	180,61	+0,34%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,16B	16,34	15,32	15,05
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,53B	12,19	9,83	11,95
Walter Scott Global Equity Fund	4,9B	12,31	12,56	13,46
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,9B	8,72	7,56	10,71
Hedged Index Global Infrastructure	2,56B	1,92	2,90	6,95

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Ibovespa Futuros	128.618	+1.313	+1,03%
US 500	5.058,5	+40,1	+0,80%
US 30	38.171,8	+268,5	+0,71%
S&P 500 VIX	14,88	-0,51	-3,31%
Bitcoin Futuro	59.780,0	+2.110,0	+3,66%
Índice Dólar	105,225	-0,403	-0,38%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	79,00	0,00	0,00%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,75	+1,75	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1128	-0,0809	-1,56%
EUR/BRL	5,4846	-0,0569	-1,03%
EUR/Dólar	1,0726	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	153,18	-1,29	-0,84%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4099	-0,1005	-1,54%
CAD/BRL	3,7380	-0,0336	-0,89%

Petrobras PN	42,11	+0,09	+0,21%
Vale ON	64,20	+0,91	+1,44%
Casas Bahia ON	7,87	+1,02	+14,89%
Magazine Luiza ON	1,47	+0,11	+8,09%
IRB Brasil ON	43,78	+1,30	+3,06%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,88	-0,67	-1,69%

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