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Macquarie True Index Sovereign Bond Fund (0P0000Y9YY)

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23/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 792,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06369

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Y9YY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y9YY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie True Index Sovereign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.09.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,00%
09.09.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,06%
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04.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,32%
03.09.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,30%
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01.09.2025	0,991	0,991	0,993	0,991	-0,18%
31.08.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,00%
29.08.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,06%
28.08.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,21%
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25.08.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,17%

Alta: 0,998

Baixa: 0,987

Diferença: 0,012

Média: 0,993

Var%: 0,464

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