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Macquarie True Index Sovereign Bond Fund (0P0000Y9YY)

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31/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 623,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06369

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Y9YY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y9YY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie True Index Sovereign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.10.2024	0,942	0,942	0,942	0,942	-0,19%
30.10.2024	0,943	0,943	0,943	0,943	-0,08%
29.10.2024	0,944	0,944	0,944	0,944	0,17%
28.10.2024	0,942	0,942	0,942	0,942	-0,31%
25.10.2024	0,945	0,945	0,945	0,945	0,19%
24.10.2024	0,944	0,944	0,944	0,944	0,12%
23.10.2024	0,942	0,942	0,942	0,942	-0,13%
22.10.2024	0,944	0,944	0,944	0,944	-0,72%
21.10.2024	0,951	0,951	0,951	0,951	0,20%
18.10.2024	0,949	0,949	0,949	0,949	-0,24%
17.10.2024	0,951	0,951	0,951	0,951	-0,22%
16.10.2024	0,953	0,953	0,953	0,953	0,25%
15.10.2024	0,951	0,951	0,951	0,951	0,11%
14.10.2024	0,950	0,950	0,950	0,950	-0,19%
11.10.2024	0,951	0,951	0,951	0,951	0,00%
10.10.2024	0,951	0,951	0,951	0,951	-0,17%
09.10.2024	0,953	0,953	0,953	0,953	-0,09%
08.10.2024	0,954	0,954	0,954	0,954	-0,46%
04.10.2024	0,958	0,958	0,958	0,958	-0,30%
03.10.2024	0,961	0,961	0,961	0,961	-0,26%
02.10.2024	0,964	0,964	0,964	0,964	0,28%

Alta: 0,964

Baixa: 0,942

Diferença: 0,022

Média: 0,950

Var%: -2,019

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