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Macquarie True Index Sovereign Bond Fund (0P0000Y9YY)

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29/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 769,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06369

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Y9YY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y9YY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie True Index Sovereign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.05.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	-0,16%
28.05.2025	0,981	0,981	0,982	0,981	-0,11%
27.05.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,34%
26.05.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	0,23%
23.05.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	0,15%
22.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
21.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,18%
20.05.2025	0,977	0,977	0,977	0,977	0,73%
19.05.2025	0,970	0,970	0,970	0,970	-0,29%
16.05.2025	0,972	0,972	0,972	0,969	0,38%
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12.05.2025	0,977	0,977	0,977	0,977	-0,33%
09.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,23%
08.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,981	0,17%
07.05.2025	0,981	0,981	0,981	0,978	0,32%
06.05.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	-0,29%
05.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,22%
02.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-0,14%

Alta: 0,983

Baixa: 0,969

Diferença: 0,014

Média: 0,977

Var%: -0,518

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