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M&g Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N)

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B78PH601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UR3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N). Nossos dados do M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,86	66,79	57,93
Título	91,13	91,59	0,46
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	15,69
Índice Preço/Valor Contábil	0,77	360,52
Índice Preço/Vendas	0,43	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,97	8,55
Retorno com dividendos	6,22	9,59
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,83	59,14
Não alocado	8,74	35,90
Corporativo	17,84	43,45
Securitizado	3,01	8,78
Derivativo	-0,29	89,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,54	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	4,37	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,20	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,46	94,200	+0,47%
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,40	-	-
Norway (Kingdom Of) 3.625%	NO0013148338	2,92	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,57	101,140	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,48	98,85	-0,04%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,05B	3,10	7,90	6,40
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,05B	3,10	7,86	6,37
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,05B	-1,22	6,47	5,57
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,05B	-1,24	6,42	5,54
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,05B	-1,15	6,63	5,80

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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