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M&g Global Macro Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3F)

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B78PLC47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3F). Nossos dados do M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,32	134,40	129,08
Título	94,66	95,02	0,36
Conversíveis	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	15,19
Índice Preço/Valor Contábil	0,77	364,38
Índice Preço/Vendas	0,43	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,97	7,67
Retorno com dividendos	6,22	9,80
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,99

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	4,40	39,76
Governo	74,50	58,01
Corporativo	16,45	44,79
Securitizado	1,83	8,80
Derivativo	-0,32	89,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,46	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,26	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	4,18	96,560	+0,38%
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,87	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,27	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,44	101,970	+0,12%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,30	99,05	-0,08%
International Bank 2.75 19-Jan-2027	XS2577528107	2,27	0,000	0,00%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,04B	-0,09	5,66	5,09
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,04B	-0,11	5,61	5,06
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,04B	-2,54	5,04	5,56
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,04B	-2,57	5,00	5,53
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,04B	-2,62	4,78	5,26

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