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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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19/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BHC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC). Nossos dados do Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,382	52,064
Corporativo	10,095	19,802
Governo	2,273	4,152

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 28032025	IN002024X383	10,09	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	4,01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	4,01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,22	-	-
India (Republic of)	IN002023Z505	2,03	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,02	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,24	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,16	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,16	-	-

Outros principais fundos por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mahindra liquid Direct Growth	12,27B	0,60	6,64	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	12,27B	0,60	6,50	-
Mahindra Liquid Regular Growth	12,27B	0,59	6,52	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	12,27B	0,12	6,09	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	12,27B	0,59	6,39	-

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US 500	6.129,0	-15,1	-0,25%
US 30	44.496,5	-131,0	-0,29%
S&P 500 VIX	15,59	+0,32	+2,10%
Bitcoin Futuro	97.667,5	+1.337,5	+1,39%
Índice Dólar	106,820	-0,243	-0,23%

Petróleo Brent	76,47	+0,43	+0,57%
Petróleo WTI	72,48	+0,38	+0,53%
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Soja Chicago	1.036,38	+4,38	+0,42%
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Açúcar NY nº11	20,83	+0,14	+0,68%

Dólar/BRL	5,6983	-0,0231	-0,40%
EUR/BRL	5,9463	-0,0203	-0,34%
EUR/Dólar	1,0438	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	150,03	-1,44	-0,95%
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GBP/BRL	7,1818	-0,0214	-0,30%
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