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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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07/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BHC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC). Nossos dados do Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	99,720	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,568	58,426
Corporativo	13,151	17,237

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill	IN002024Y498	4,39	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	4,38	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,38	-	-
364 DTB 23-Oct-2025	IN002024Z289	2,18	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RP2	1,77	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,28	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	0,20	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	0,00	-	-
Government Of India Strips 2025	IN000825C033	0,00	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0,00	-	-

Outros principais fundos por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	10,11B	3,97	7,00	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	10,11B	3,35	6,61	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	10,11B	4,01	6,87	-
Mahindra liquid Direct Growth	10,11B	4,04	7,12	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	10,11B	4,06	6,98	-

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Bitcoin Futuro	111.260,0	-75,0	-0,07%
Índice Dólar	97,800	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	66,28	+0,78	+1,19%
Petróleo WTI	62,60	+0,73	+1,18%
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Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3412	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,16	+0,75	+0,51%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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