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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BHC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC). Nossos dados do Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	99,740	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,590	56,797
Corporativo	4,147	14,051

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	4,59	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,16	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	4,16	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RW0	4,12	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	4,12	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	2,08	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,26	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,25	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	0,17	-	-

Outros principais fundos por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	11,98B	2,95	6,92	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	11,98B	2,35	6,54	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	11,98B	2,98	6,80	-
Mahindra liquid Direct Growth	11,98B	3,00	7,04	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	11,98B	3,02	6,91	-

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US 500	6.189,4	+16,3	+0,26%
US 30	44.027,5	+208,2	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.355,0	+855,0	+0,79%
Índice Dólar	96,865	-0,165	-0,17%

Petróleo Brent	65,94	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	64,54	-0,98	-1,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.034,00	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.277,52	-10,08	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,58	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3717	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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UBSHana Global In.	1.025,180	-8,960	-0,87%
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