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Mahindra Manulife Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BH9)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01028

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R (0P00018BH9). Nossos dados do Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,730	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,344	62,144
Governo	8,390	7,795

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Bank of India	INE692A16JI8	4,16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JB0	4,16	-	-
India (Republic of)	IN002024Y506	4,15	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	4,15	-	-
Union Bank of India	INE692A16JN8	4,15	-	-
India (Republic of)	IN000825C033	2,09	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	2,08	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SJ5	2,08	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RP2	1,68	-	-

Outros principais fundos por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	10,11B	3,97	7,00	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	10,11B	4,01	6,87	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	10,11B	3,98	7,15	-
Mahindra liquid Direct Growth	10,11B	4,04	7,12	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	10,11B	4,06	6,98	-

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Bitcoin Futuro	115.802,5	-887,5	-0,76%
Índice Dólar	97,875	-0,142	-0,14%

Petróleo Brent	65,88	-0,72	-1,08%
Petróleo WTI	61,95	-0,75	-1,20%
Café Contrato C	339,65	+3,60	+1,07%
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Cacau NY	8.066,50	-117,50	-1,44%
Ouro	3.385,80	+7,80	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,77	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0011	+0,08%
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CAD/BRL	3,9347	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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