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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 Eur (0P0000WQ8X)

Luxemburgo

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12/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	90,400	90,400	0,000
Conversíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	13,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,170
Índice Preço/Vendas	3,096	2,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	53,911
Retorno com dividendos	4,216	10,014
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,201	76,442
Derivativo	0,238	21,106
Governo	27,513	7,958
Não alocado	-0,087	13,957

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		60,57M	8,11	-3,94	0,52

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Ibovespa Futuros	128.422	-430	-0,33%
US 500	5.995,1	+9,7	+0,16%
US 30	44.095,6	+137,4	+0,31%
S&P 500 VIX	14,11	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	91.485,0	+2.375,0	+2,67%
Índice Dólar	106,610	+0,231	+0,22%

Petróleo Brent	72,92	+0,64	+0,89%
Petróleo WTI	69,09	+0,66	+0,96%
Café Contrato C	274,75	+3,55	+1,31%
Soja Chicago	1.006,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.287,00	+316,00	+3,96%
Ouro	2.559,45	-27,05	-1,05%
Açúcar NY nº11	21,32	+0,15	+0,71%

Dólar/BRL	5,8045	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1199	-0,0151	-0,25%
EUR/Dólar	1,0543	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	155,80	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2679	-0,0024	-0,19%
GBP/BRL	7,3604	-0,0187	-0,25%
CAD/BRL	4,1460	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	36,88	0,00	0,00%
Vale ON	57,07	-0,09	-0,16%
Casas Bahia ON	3,91	-0,16	-3,93%
Magazine Luiza ON	9,26	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	40,42	-0,08	-0,20%
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