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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 Eur (0P0000WQ8X)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	90,400	90,400	0,000
Conversíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	12,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,138
Índice Preço/Vendas	3,096	2,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	19,707
Retorno com dividendos	4,216	5,135
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,201	79,820
Derivativo	0,238	21,704
Governo	27,513	8,422
Não alocado	-0,087	14,391

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		56,84M	8,65	-3,31	0,74

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,00	-430,00	-0,44%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
Soja Chicago	980,00	-7,00	-0,71%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
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Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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