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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 Eur (0P0000WQ8X)

Luxemburgo

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126,100 -0,010 -0,01%

19/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	37,360	30,810
Título	88,690	88,690	0,000
Conversíveis	4,760	4,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	14,561
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,821
Índice Preço/Vendas	3,096	1,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,622
Retorno com dividendos	4,216	5,425
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,417	79,551
Derivativo	0,065	22,175
Governo	17,110	8,606
Não alocado	5,409	14,750

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,36	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	3,07	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	3,03	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	2,90	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,87	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,85	-	-
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%	-	2,76	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,74	-	-
JSC UzAuto Motors 4.85%	XS2330272944	2,68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		46,5M	3,92	5,10	1,10

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Ibovespa	134.666	+0	+0,00%
Ibovespa Futuros	136.345	-755	-0,55%
US 500	6.369,6	-26,2	-0,41%
US 30	44.760,0	-178,1	-0,40%
S&P 500 VIX	16,48	+0,79	+5,04%
Bitcoin Futuro	113.325,0	-1.230,0	-1,07%
Índice Dólar	98,210	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	67,05	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	62,88	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	362,20	+8,75	+2,48%
Soja Chicago	1.039,50	+4,50	+0,43%
Cacau NY	7.890,00	+35,00	+0,45%
Ouro	3.383,87	-4,63	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0021	+0,04%
EUR/BRL	6,3816	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,75	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3946	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9453	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	30,22	0,00	0,00%
Vale ON	53,00	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,57	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,00	+0,00%

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MainFirst Emergin.	126,100	-0,010	-0,01%
FUNDO DE INVESTIM.	1.509,124	+0,832	+0,06%
Intrepid Enduranc.	16,25	+0,25	+1,56%
BIMB i Growth	0,434	0,000	0,02%
Fondo Mutuo Sura .	608,531	+1,690	+0,28%
600965	5,28	+0,03	+0,57%
357580	6.910	+30	+0,44%
EMTP	2,420	0,000	0,00%