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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxemburgo

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143,040 -0,070 -0,05%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012JQM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012JQM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	143,040	143,040	143,040	143,040	-0,05%
10.07.2025	143,110	143,110	143,110	142,910	0,14%
09.07.2025	142,910	142,910	142,910	142,700	0,15%
08.07.2025	142,700	142,700	142,700	142,700	-0,16%
07.07.2025	142,930	142,930	142,930	142,930	0,00%
04.07.2025	142,930	142,930	142,930	142,920	0,01%
03.07.2025	142,920	142,920	142,920	142,860	0,04%
02.07.2025	142,860	142,860	143,000	142,860	-0,10%
01.07.2025	143,000	143,000	143,000	142,650	0,25%
30.06.2025	142,650	142,650	142,650	142,650	0,34%
27.06.2025	142,170	142,170	142,170	142,170	-0,20%
26.06.2025	142,460	142,460	142,460	142,040	0,30%
25.06.2025	142,040	142,040	142,040	141,970	0,05%
24.06.2025	141,970	141,970	141,970	141,570	0,28%
20.06.2025	141,570	141,570	141,570	141,230	0,24%
19.06.2025	141,230	141,230	141,520	141,230	-0,20%
18.06.2025	141,520	141,520	141,520	141,380	0,10%
17.06.2025	141,380	141,380	141,380	141,210	0,12%
16.06.2025	141,210	141,210	141,210	141,210	-0,19%

Alta: 143,110

Baixa: 141,210

Diferença: 1,900

Média: 142,347

Var%: 1,103

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