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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxemburgo

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132,580 +0,080 +0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012JQM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012JQM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2024	132,580	132,580	132,580	132,580	0,06%
19.06.2024	132,500	132,500	132,500	132,500	-0,06%
18.06.2024	132,580	132,580	132,580	132,580	0,19%
17.06.2024	132,330	132,330	132,330	132,330	-0,15%
14.06.2024	132,530	132,530	132,530	132,530	0,06%
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12.06.2024	132,280	132,280	132,280	132,280	0,45%
11.06.2024	131,690	131,690	131,690	131,690	0,24%
10.06.2024	131,380	131,380	131,380	131,380	-0,16%
07.06.2024	131,590	131,590	131,590	131,590	-0,23%
06.06.2024	131,890	131,890	131,890	131,890	0,21%
05.06.2024	131,620	131,620	131,620	131,620	0,19%
04.06.2024	131,370	131,370	131,370	131,370	-0,22%
03.06.2024	131,660	131,660	131,660	131,660	0,35%
31.05.2024	131,200	131,200	131,200	131,200	0,14%
30.05.2024	131,020	131,020	131,020	131,020	0,05%
29.05.2024	130,950	130,950	130,950	130,950	-0,25%
28.05.2024	131,280	131,280	131,280	131,280	-0,13%
27.05.2024	131,450	131,450	131,450	131,450	0,02%
24.05.2024	131,430	131,430	131,430	131,430	0,08%
23.05.2024	131,330	131,330	131,330	131,330	-0,29%

Alta: 132,580

Baixa: 130,950

Diferença: 1,630

Média: 131,767

Var%: 0,661

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