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Nyli Floating Rate Class I (MXFIX)

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8,73 +0,01 +0,11%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings MXFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Floating Rate I (MXFIX). Nossos dados do MainStay Floating Rate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,72	8,72
Ações	1,01	1,01
Título	88,43	88,43
Outros	1,84	1,84

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,47	18,88
Índice Preço/Valor Contábil	1,88	2,36
Índice Preço/Vendas	0,56	0,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,76	8,35
Retorno com dividendos	1,88	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	9,65	16,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,35	13,90
Saúde	35,44	27,56
Industriais	21,07	17,26
Serviços Financeiros	0,76	1,26
Consumo Cíclico	0,34	26,38
Consumo Não-Cíclico	0,27	0,94
Energia	0,21	52,28
Materiais Básicos	0,20	15,19
Serviços de Comunicação	0,17	40,21
Utilidades	0,13	6,52
Imóveis	0,05	22,12

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,79	-	-
United States Treasury Bills	-	1,15	-	-
United States Treasury Bills	-	1,12	-	-
United States Treasury Bills	-	0,92	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,65	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0,63	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,56	-	-
United States Treasury Bills	-	0,55	-	-
Ukg Inc.	-	0,52	-	-
Genesys Cloud Services, Inc.	-	0,47	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	899,04M	-1,41	3,33	7,74
MainStay Convertible Instl	781,51M	-1,20	3,90	8,10
MainStay Floating Rate A	694,92M	0,12	6,44	4,00
MainStay Convertible A	638,27M	-1,28	3,56	7,74
MainStay VP Convertible Portfolio I	517,21M	-1,33	3,59	8,01

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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MainStay Floating.	8,73	+0,01	+0,11%
Legg Mason Brandy.	106,940	+0,190	+0,18%
Coronation Global.	3,626	+0,059	+1,65%
Daiwa DC Target Y.	25.354,000	+230,000	+0,92%
Wells Fargo Core .	10,96	0,00	0,00%
MainStay Floating.	8,73	+0,01	+0,11%
Lord Abbett High .	14,410	+0,010	+0,07%
Nomura US High Yl.	6.767,000	+6,000	+0,09%