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NYLI Floating Rate Class I (MXFIX)

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01/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings MXFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Floating Rate I (MXFIX). Nossos dados do MainStay Floating Rate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,57	4,37	2,80
Ações	1,74	1,86	0,12
Título	95,67	95,74	0,07
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	1,01	1,13	0,12

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,23	17,50
Índice Preço/Valor Contábil	3,31	2,85
Índice Preço/Vendas	1,61	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,01	47,31
Retorno com dividendos	1,34	2,33
Crescimento de lucros em 5 anos	10,88	12,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	55,35	29,87
Saúde	25,28	17,44
Serviços Financeiros	8,29	8,50
Industriais	5,23	18,96
Consumo Cíclico	1,95	45,98
Materiais Básicos	1,13	15,53
Utilidades	1,02	7,90
Energia	0,76	50,67
Consumo Não-Cíclico	0,66	0,71
Serviços de Comunicação	0,46	31,41
Imóveis	-0,13	25,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 518

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,18	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,73	-	-
Genesys Cloud Services, Inc.	-	0,64	-	-
Proofpoint Inc	-	0,64	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,63	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,61	-	-
Ukg Inc.	-	0,59	-	-
Indy Us Holdco Llc	-	0,57	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,53	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	974,26M	14,32	9,70	9,79
MainStay Convertible Instl	823,13M	13,92	9,90	10,04
MainStay Convertible A	697,45M	13,70	9,56	9,69
MainStay Floating Rate A	632,3M	4,24	8,71	4,55
MainStay VP Series Floating Rate Po	556,05M	4,19	8,59	4,74

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Ibovespa Futuros	160.945	+1.265	+0,79%
US 500	6.837,6	+24,9	+0,37%
US 30	47.343,3	+53,9	+0,11%
S&P 500 VIX	16,75	-0,49	-2,84%
Bitcoin Futuro	89.547,0	+2.772,0	+3,19%
Índice Dólar	99,360	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	62,34	-0,83	-1,31%
Petróleo WTI	58,46	-0,86	-1,45%
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Soja Chicago	1.128,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	5.562,50	+6,50	+0,12%
Ouro	4.254,85	-19,95	-0,47%
Açúcar NY nº11	14,89	+0,13	+0,88%

Dólar/BRL	5,3320	-0,0251	-0,47%
EUR/BRL	6,2044	-0,0145	-0,23%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,00	+0,53	+0,34%
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GBP/BRL	7,0520	-0,0242	-0,34%
CAD/BRL	3,8105	-0,0108	-0,28%

Petrobras PN	31,68	-0,17	-0,53%
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