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Manning & Napier Core Bond Series Class S (EXCRX)

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9,18 -0,02 -0,22%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Holdings EXCRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Core Bond S (EXCRX). Nossos dados do Manning & Napier Core Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,94	0,98	0,04
Título	99,06	99,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,74	36,25
Governo	37,97	27,16
Corporativo	21,26	27,03
Não alocado	0,94	7,44
Municipal	0,09	2,52

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	7,08	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,13	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	4,09	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,69	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 4.64627%	-	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,02B	0,80	6,20	6,17
Manning & Napier High Yield Bond S	202,89M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	29,93M	4,09	0,97	2,43

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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