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Manulife Si Ideal Fidelity Dividend Fd 75pl (0P0000OQEN)

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15/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Standard Life Assurance Co. of Canada

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OQEN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manulife SI Ideal Fidelity Dividend Fd 75PL (0P0000OQEN). Nossos dados do Manulife SI Ideal Fidelity Dividend Fd 75PL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	4,070	0,030
Ações	95,960	95,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,187	15,807
Índice Preço/Valor Contábil	2,114	1,964
Índice Preço/Vendas	2,266	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,122
Retorno com dividendos	3,121	3,620
Crescimento de lucros em 5 anos	8,659	8,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,640	31,373
Energia	16,870	17,343
Industriais	12,820	10,261
Materiais Básicos	9,760	5,025
Utilidades	8,080	8,750
Imóveis	7,020	7,539
Consumo Não-Cíclico	4,990	4,286
Serviços de Comunicação	4,230	5,993
Tecnologia	3,480	4,329
Consumo Cíclico	2,850	5,088
Saúde	0,250	2,373

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Dividend Class Series A	-	100,03	-	-

Principais fundos de ações por Standard Life Assurance Co. of Canada

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manulife Ideal US Div incm Fd NL	579,83M	2,90	9,66	9,20
Manulife SI Idl US Div incm 100	579,83M	2,36	8,67	8,72
Manulife SI Idl US Div incm Fd 75PL	579,83M	3,02	9,88	9,73
Manulife SI Ideal US Div incm 100PL	579,83M	2,67	9,24	9,31
Manulife SI Ideal US Div incm Fd 75	579,83M	2,63	9,18	9,07

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Ibovespa Futuros	139.400	-5	0,00%
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US 30	44.950,0	+3,9	+0,01%
S&P 500 VIX	15,49	+0,40	+2,65%
Bitcoin Futuro	116.000,0	-1.637,5	-1,39%
Índice Dólar	97,910	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	65,77	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	61,93	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	330,08	-4,12	-1,23%
Soja Chicago	1.038,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	8.372,00	+94,00	+1,14%
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Açúcar NY nº11	16,45	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4085	+0,0080	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0009	-0,01%
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Dólar/JPY	147,86	+0,66	+0,45%
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CAD/BRL	3,9197	+0,0115	+0,29%

Petrobras PN	30,17	0,00	0,00%
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