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Manulife Total Return Bond Fund A (162210)

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1,199 -0,000 -0,01%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

162210 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 162210. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manulife Total Return Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	0,00%
10.07.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	0,00%
09.07.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	-0,11%
08.07.2025	1,201	1,201	1,201	1,195	0,44%
07.07.2025	1,195	1,195	1,198	1,195	-0,19%
04.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,196	0,13%
03.07.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	0,28%
02.07.2025	1,193	1,193	1,193	1,193	-0,21%
01.07.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,00%
30.06.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,00%
27.06.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,05%
26.06.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	-0,05%
25.06.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,22%
24.06.2025	1,192	1,192	1,192	1,188	0,35%
23.06.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	0,00%
20.06.2025	1,188	1,188	1,189	1,188	-0,15%
19.06.2025	1,189	1,189	1,191	1,189	-0,13%
18.06.2025	1,191	1,191	1,191	1,187	0,35%
17.06.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,00%
16.06.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,21%
13.06.2025	1,184	1,184	1,184	1,184	-0,16%

Alta: 1,201

Baixa: 1,184

Diferença: 0,017

Média: 1,193

Var%: 1,088

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