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March Pagarés A Fi (0P000176BA)

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10,507 -0,002 -0,02%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 944,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000176BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo March Monetario FI (0P000176BA). Nossos dados do March Monetario FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,620	51,620
Título	47,720	47,720
Conversíveis	0,660	0,660

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,624	20,255
Governo	26,700	23,409
Corporativo	20,646	49,922
Securitizado	0,369	3,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,57	96,920	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,95	100,729	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,92	98,782	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,36	97,680	+0,18%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3,18	100,43	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,45	93,890	+0,20%
Spain (Kingdom of)	ES0L02508080	2,38	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,94	99,11	-0,11%
Credito Emiliano S.p.A.	IT0005641854	1,32	-	-
Tsk Electronica Y Electricidad, S.A.	ES0505394728	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por March Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		497,73M	1,05	2,59	0,64
	Fonmarch FI		85,25M	1,25	1,55	0,32

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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