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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 64,010 | 64,010 | 0,000 |
Título | 35,990 | 35,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 60,939 | 22,023 |
Governo | 23,620 | 21,039 |
Corporativo | 11,653 | 45,403 |
Securitizado | 3,789 | 4,611 |
Nº de participações compradas: 145
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 5,00 | 97,640 | -0,01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,54 | 96,546 | -0,01% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 3,78 | 98,34 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,82 | 94,950 | +0,05% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02408091 | 1,37 | - | - | |
Elecnor SA | ES05297432Z4 | 1,32 | - | - | |
Global Dominion Access SA | ES0505130593 | 1,17 | - | - | |
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion | ES0505718157 | 1,01 | - | - | |
Andalusia, Autonomous Community of | ES0500090B17 | 0,97 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 0,93 | 98,54 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
March Premier Renta Fija Corto Plaz | 465,65M | 1,26 | 1,01 | 0,36 | ||
Fonmarch FI | 106,57M | -0,49 | -1,55 | 0,31 |
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