Netanyahu e Trump sinalizam ter abandonado negociações com Hamas para cessar-fogo em Gaza
- As movimentações acionárias de parlamentares norte-americanos passaram a ser monitoradas por ETFs, permitindo observar o posicionamento setorial dos congressistas.
- Tanto os ETFs vinculados a republicanos quanto os ligados a democratas apresentam forte exposição aos setores de tecnologia, finanças e consumo.
- Diversos papéis presentes nessas carteiras estão sendo negociados com desconto relevante em relação ao preço-justo e oferecem dividendos consistentes, capazes de gerar fluxo de renda regular aos investidores.
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Alguns investidores, conhecidos como insiders, têm acesso a informações relevantes sobre as empresas antes que sejam divulgadas ao público. Quando compram ou vendem ações, outros participantes do mercado costumam prestar atenção, partindo do princípio de que essas operações refletem conhecimento estratégico. Por isso, as transações de insiders precisam ser comunicadas publicamente.
Mas há outro grupo cujas movimentações chamam tanto a atenção quanto: os membros do Congresso dos Estados Unidos.
O Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (NYSE:GOP) acompanha os papéis detidos por congressistas do Partido Republicano. A taxa de administração do fundo é de 0,75%. Os setores com maior peso na carteira são: tecnologia (24,15%), finanças (16,32%), indústria (13,96%), energia (11,77%) e saúde (7,40%). As principais posições incluem:
- JPMorgan Chase (NYSE:JPM): 4,49%.
- iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT): 3,12%
- AT&T Inc (NYSE:T): 3,06%
- Comfort Systems USA Inc (NYSE:FIX): 2,62%
- Chevron (NYSE:CVX): 2,56%
- Allstate Corp (NYSE:ALL): 2,47%
- NVIDIA (NASDAQ:NVDA): 2,39%
- INTEL (NASDAQ): 2,39%
- Tyson Foods Inc (NYSE:TSN): 2,17%
- Fidelity National Information Services (NASDAQ:III): 2,16%
Por sua vez, o Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NYSE:NANC) acompanha as ações detidas por congressistas do Partido Democrata. A taxa de administração é de 0,74%. Os setores com maior participação são: tecnologia (39,46%), serviços de comunicação (13,22%), saúde (11,18%), consumo cíclico (9,90%), consumo defensivo (8,79%) e finanças (8,55%). Entre as principais posições do fundo estão:
- NVIDIA: 10,62%
- Microsoft (NASDAQ:MSFT): 8,09%
- Amazon.com (NASDAQ:AMZN): 5,17%
- Alphabet (NASDAQ:GOOGL): 3,80%
- Salesforce (NYSE:CRM): 3,69%
- Philip Morris International (NYSE:PM): 3,58%
- Netflix (NASDAQ:NFLX): 3,38%
- American Express (NYSE:AXP): 3,12%
- Meta Platforms (NASDAQ:META): 3,01%
- Apple (NASDAQ:AAPL): 2,95%
O gráfico abaixo apresenta uma comparação interessante: a linha verde representa o S&P 500, a vermelha acompanha o ETF Democrata, e a azul reflete o ETF Republicano.
Vamos agora examinar algumas ações presentes nesses ETFs que compartilham duas características fundamentais: estão negociadas abaixo de seu preço-justo e distribuem dividendos.
1. Tyson Foods
A Tyson Foods é uma companhia multinacional do setor alimentício, com sede em Springdale, Arkansas, fundada em 1935. Trata-se da segunda maior processadora e distribuidora de carne de frango e suína do mundo, atrás apenas da brasileira JBS (BVMF:JBSS3).
A empresa programou o pagamento de dividendos de US$ 0,50 por ação em 12 de setembro, com data ex-dividendo marcada para 29 de agosto. Aos preços atuais, o dividend yield é de 3,67%.
O balanço do trimestre será divulgado em 4 de agosto. Para os primeiros nove meses do exercício, espera-se uma alta de 20,6% no lucro por ação (LPA).
O papel conta com suporte institucional relevante, fundos como o Victory Capital ampliaram substancialmente suas posições. A ação está sendo negociada com desconto de 38% em relação ao seu valor intrínseco estimado em US$ 75,17, enquanto o preço-alvo médio do mercado gira em torno de US$ 65,95.
2. Allstate
A Allstate é uma seguradora norte-americana com sede em Glenview, Illinois. Fundada em 1931 como parte do grupo Sears, foi desmembrada da empresa em 1993.
A companhia distribui dividendos de US$ 1 por ação em 1º de outubro, sendo necessário possuir o papel até 29 de agosto para ter direito ao provento. O yield atual é de 2,03%, e os pagamentos têm se mostrado consistentes e em trajetória de crescimento.
Os resultados do segundo trimestre serão conhecidos em 30 de julho, com expectativa de alta de 22,40% no lucro por ação. A empresa também reportou leve expansão em sua carteira de apólices, de 0,1%.
A Allstate negocia com um P/L de aproximadamente 10,9 (contra média setorial de 29), P/VPA de 1,55 (versus 2,9) e P/S de 0,83 (contra média de 1,19), o que sugere avaliação atrativa.
Ainda assim, enfrenta desafios como eventos climáticos severos, regulação mais restritiva e pressões competitivas sobre preços.
As ações estão cotadas cerca de 40% abaixo do preço justo estimado em US$ 277,11. O consenso do mercado aponta preço-alvo médio de US$ 228,59.
3. Fidelity National Information Services
A Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS) é uma companhia norte-americana que oferece uma ampla gama de soluções financeiras, com foco crescente em tecnologia para o setor (FinTech). Fundada em 1968 como Systematics, em Little Rock, atualmente está sediada na Flórida.
A empresa distribui dividendos trimestrais de US$ 0,40 por ação em março, junho, setembro e dezembro, totalizando US$ 1,60 por ano. Isso equivale a um dividend yield de 1,96%. Após um primeiro trimestre estável, reafirmou sua projeção anual.
O sentimento em Wall Street tem melhorado na expectativa pelos resultados do segundo trimestre. Nos últimos 12 meses, as estimativas de lucro por ação foram elevadas de US$ 1,34 para US$ 1,36, com a divulgação marcada para 5 de agosto de 2025.
A companhia aposta em inovação tecnológica por meio de plataformas nativas em nuvem, como a Quantum e a Modern Banking, que somam mais de 60 componentes baseados em APIs. A aquisição planejada de US$ 12 bilhões da unidade de emissores da Global Payments (NYSE:GPN), em conjunto com o spin-off da Worldpay, deve aumentar o foco estratégico e elevar a rentabilidade. Analistas permanecem otimistas, e as agências de rating mantêm perspectiva estável para a companhia.
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