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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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04/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KQUL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KQUL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.07.2025	2,65	2,65	2,65	2,63	0,64%
03.07.2025	2,63	2,63	2,63	2,62	0,50%
02.07.2025	2,62	2,62	2,64	2,62	-0,75%
01.07.2025	2,64	2,64	2,64	2,63	0,48%
30.06.2025	2,63	2,63	2,63	2,62	0,30%
27.06.2025	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00%
26.06.2025	2,62	2,62	2,63	2,62	-0,57%
25.06.2025	2,63	2,63	2,63	2,58	1,82%
24.06.2025	2,58	2,58	2,58	2,58	0,64%
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20.06.2025	2,56	2,56	2,58	2,56	-0,46%
19.06.2025	2,58	2,58	2,59	2,58	-0,62%
18.06.2025	2,59	2,59	2,59	2,58	0,45%
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16.06.2025	2,57	2,57	2,58	2,57	-0,59%
13.06.2025	2,58	2,58	2,62	2,58	-1,38%
12.06.2025	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00%
11.06.2025	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00%
10.06.2025	2,62	2,62	2,62	2,57	2,07%
09.06.2025	2,57	2,57	2,57	2,56	0,58%
06.06.2025	2,56	2,56	2,58	2,56	-0,78%
05.06.2025	2,58	2,58	2,58	2,57	0,26%

Alta: 2,65

Baixa: 2,56

Diferença: 0,09

Média: 2,60

Var%: 3,13

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