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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,71	2,71	0,00
Ações	97,29	97,29	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,15	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	3,31	1,90
Índice Preço/Vendas	2,58	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,98	6,93
Retorno com dividendos	1,84	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	12,46	12,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,80	15,85
Tecnologia	24,80	23,93
Serviços Financeiros	16,00	22,90
Serviços de Comunicação	14,99	10,56
Industriais	10,25	6,78
Consumo Não-Cíclico	5,85	6,44
Saúde	2,02	3,85
Energia	1,29	3,73

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,84	889,00	+3,01%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,74	12,23	-2,08%
Prosus	NL0013654783	4,95	35.92	-1.40%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,32	466.00	-0.41%
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	1.806,75	+2,37%
NetEase	US64110W1027	3,90	99,35	+5,36%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,85	44,39	-0,96%
Dlocal	KYG290181018	3,72	8,89	+3,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,53	90.50	+2.43%
E Ink	TW0008069006	3,40	215,50	-1,15%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	2,85	0,96	3,34
Markets Fund B Income shares	246,48M	2,16	0,27	3,17
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,63	-1,83	1,44
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-1,12	-1,79	1,42

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S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	83.365,0	+220,0	+0,26%
Índice Dólar	99,70	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	64,37	-0,39	-0,60%
Petróleo WTI	61,13	-0,37	-0,60%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6667	+0,0043	+0,06%
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Dólar/JPY	143,61	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,6633	-0,0079	-0,10%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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