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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,52	1,52	0,00
Ações	98,48	98,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,31	12,75
Índice Preço/Valor Contábil	3,29	1,93
Índice Preço/Vendas	2,51	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,96	6,93
Retorno com dividendos	2,21	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	12,83	13,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,71	15,36
Tecnologia	23,22	24,08
Serviços Financeiros	22,71	22,99
Serviços de Comunicação	12,02	10,21
Industriais	11,27	6,92
Consumo Não-Cíclico	3,57	6,50
Saúde	2,06	3,99
Energia	1,44	3,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1,085.00	+1.40%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	12,10	+2,80%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.720,90	+2,56%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	420,80	+4,11%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	114,42	+8,72%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.898,80	+1,91%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	449,90	+0,25%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	44,56	-0,82%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	45,78	+1,76%
E Ink	TW0008069006	3,27	282,50	-1,91%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,97	-3,18	3,56
Markets Fund B Income shares	246,48M	6,56	-3,63	3,47
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,40	-5,81	2,50
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-1,64	-5,87	2,42

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Ibovespa Futuros	125.700	-700	-0,55%
US 500	6.037,5	+42,8	+0,71%
US 30	44.559,0	+136,7	+0,31%
S&P 500 VIX	16,92	-1,70	-9,13%
Bitcoin Futuro	101.290,0	-1.305,0	-1,27%
Índice Dólar	107,830	-1,047	-0,96%

Petróleo Brent	76,28	+0,32	+0,42%
Petróleo WTI	72,76	-0,40	-0,55%
Café Contrato C	383,50	+2,60	+0,68%
Soja Chicago	1.075,25	+17,25	+1,63%
Cacau NY	10.839,00	-163,00	-1,48%
Ouro	2.873,69	+16,59	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,43	+2,23%

Dólar/BRL	5,7660	-0,0406	-0,70%
EUR/BRL	5,9916	-0,0146	-0,24%
EUR/Dólar	1,0381	+0,0036	+0,35%
Dólar/JPY	154,28	-0,47	-0,30%
GBP/Dólar	1,2481	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,1997	-0,0308	-0,43%
CAD/BRL	4,0245	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	37,24	-0,26	-0,69%
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