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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	1,06	0,00
Ações	98,94	98,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,85	13,72
Índice Preço/Valor Contábil	3,73	1,99
Índice Preço/Vendas	2,91	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,66	7,77
Retorno com dividendos	1,55	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	21,00	10,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,31	23,97
Consumo Cíclico	17,64	15,54
Industriais	17,44	6,94
Serviços de Comunicação	15,67	10,46
Serviços Financeiros	13,71	23,71
Saúde	4,63	3,75
Consumo Não-Cíclico	2,61	5,78

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	8,33	1.485,00	+1,37%
Prosus	NL0013654783	5,58	57,58	-1,91%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,27	22,36	-1,19%
Dlocal	KYG290181018	4,36	15,11	-1,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,26	358,14	-2,81%
HDFC Bank	INE040A01034	4,04	1.002,55	+0,82%
Accton	TW0002345006	3,75	1.035,00	-1,43%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,71	41,33	-1,71%
Inpost	LU2290522684	3,69	10,43	+0,77%
MercadoLibre	US58733R1023	3,67	2.024,98	-0,88%

Principais fundos de ações por Polen Capital UK LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund B Income shares	246,48M	21,91	8,97	6,91
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	22,78	9,71	7,08
Growth A Accumulation shares	15,62M	15,63	8,03	4,74
Dividend Growth A Income shares	4,98M	16,24	8,14	4,72

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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VUX	0,1350	0,0000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	23,659	0,000	0,00%
BRP1	1,08	+0,05	+4,90%
Putnam Global Tec.	85,510	+0,290	+0,34%