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Marks & Spencer High Income Acc (0P00000F6S)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marks & Spencer Unit Trust Limited

ISIN: GB0030013345

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000F6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marks & Spencer High Income Acc (0P00000F6S). Nossos dados do Marks & Spencer High Income Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,71	104,54	2,83
Conversíveis	0,28	0,28	0,00
Preferenciais	0,56	0,56	0,00
Outros	0,99	1,48	0,49

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,11
Índice Preço/Valor Contábil	0,45	1,73
Índice Preço/Vendas	0,13	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,42	21,91
Retorno com dividendos	-	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,66	53,01
Derivativo	1,35	80,35
Governo	25,74	93,31
Não alocado	-6,86	77,50
Securitizado	3,84	10,72

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	18,65	-	-
Icf Long Gilt Future Jun 2025	GB00MDWGKH25	2,43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,14	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,94	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	0,93	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0,92	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	0,68	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Marks and Spencer Unit Trust Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Marks Spencer High Income Inc		160,36M	0,99	0,58	1,52

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Marks & Spencer H.	2,77	-0,02	-0,79%
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LON Corporate Bon.	12,256	-0,048	-0,39%
México a 15 anos	9,595	-0,015	-0,16%
GROWLER FUNDO DE .	3,505	-0,003	-0,08%
E Fund CSI Smart .	0,946	-0,006	-0,63%
Anima Fix Obbliga.	10,930	+0,003	+0,03%
Invesco S&P 500 C.	4,14	+0,01	+0,24%