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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

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21,347 -0,048 -0,22%

28/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Nossos dados do Marquis Balanced Growth Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,530	4,600	0,070
Ações	59,770	59,780	0,010
Título	31,980	39,020	7,040
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	2,740	3,320	0,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,734	18,199
Índice Preço/Valor Contábil	3,083	2,965
Índice Preço/Vendas	2,308	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,825	11,560
Retorno com dividendos	2,132	2,127
Crescimento de lucros em 5 anos	9,381	9,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	20,355
Tecnologia	18,060	18,727
Industriais	16,580	13,018
Consumo Cíclico	9,430	10,789
Saúde	9,080	10,289
Serviços de Comunicação	6,670	6,373
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,668
Energia	4,780	5,980
Materiais Básicos	3,610	5,404
Utilidades	3,350	2,637
Imóveis	1,960	2,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	15,94	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	11,61	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	8,83	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,07	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	7,18	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,08	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,88	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,80	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,89	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,88	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,26B	1,97	7,18	5,16
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,26B	2,45	8,20	6,17
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,13B	3,73	11,35	7,47
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,13B	3,73	11,35	7,48
Dynamic Blue Chip Balanced F	866,56M	3,14	9,40	6,16

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.407,0	+17,2	+0,27%
US 30	44.931,0	+93,4	+0,21%
S&P 500 VIX	14,72	-0,31	-2,06%
Bitcoin Futuro	119.995,0	+1.000,0	+0,84%
Índice Dólar	98,520	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	69,74	+0,42	+0,61%
Petróleo WTI	67,15	+0,44	+0,66%
Café Contrato C	298,80	-2,90	-0,96%
Soja Chicago	992,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.641,00	+123,00	+1,44%
Ouro	3.380,62	+13,82	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1577	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,55	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4633	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	4,0661	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Marquis Balanced .	21,347	-0,048	-0,22%
APLH	7.460,50	+104,00	+1,41%
OTEr	15,73	+0,34	+2,21%
Harvest Literary .	1,867	+0,011	+0,59%
Nikko World Stand.	3.551,000	+13,000	+0,37%
Vanguard FTSE Dev.	25,00	+0,25	+1,01%
WTAN	266,00	0,00	0,00%
006910	3.170	+65	+2,09%