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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

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19,112 -0,570 -2,90%

04/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Nossos dados do Marquis Balanced Growth Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,890	0,110
Ações	61,600	61,600	0,000
Título	29,970	34,860	4,890
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,850	3,620	0,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,217	18,222
Índice Preço/Valor Contábil	3,662	2,994
Índice Preço/Vendas	2,518	2,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,738	11,771
Retorno com dividendos	1,831	2,066
Crescimento de lucros em 5 anos	10,434	10,526

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,610	19,199
Serviços Financeiros	18,090	19,678
Industriais	14,850	12,943
Consumo Cíclico	9,990	10,631
Saúde	8,230	10,589
Serviços de Comunicação	6,130	6,418
Energia	4,350	5,898
Consumo Não-Cíclico	4,320	7,485
Materiais Básicos	3,550	5,259
Utilidades	2,800	2,649
Imóveis	2,080	2,899

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Power American Growth Series O	-	16,01	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	14,99	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	9,82	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	8,42	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	7,69	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	6,60	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	4,91	-	-
Mawer US Equity Series O	-	4,90	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,10	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,09	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,18B	2,25	5,12	5,00
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,18B	2,40	6,12	6,02
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,04B	2,44	6,79	7,42
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,04B	2,44	6,79	7,42
Dynamic Blue Chip Balanced F	851,5M	3,29	4,59	6,28

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Marquis Balanced .	19,112	-0,570	-2,90%
NN (L) Global Sus.	509,310	-24,200	-4,54%
Swedbank Robur Ac.	225,420	-6,430	-2,77%
LEBLON AÇÕES FUND.	500,281	-8,235	-1,62%
APO High Yield Sp.	9.389,700	-45,280	-0,48%
China Southern CS.	1,013	-0,010	-1,02%
Bestinfond FI	264,66	-13,69	-4,92%
Mercer Passive Em.	13.557,940	-452,170	-3,23%