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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

Toronto

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31/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 272,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Nossos dados do Marquis Balanced Growth Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	5,020	0,010
Ações	59,590	59,610	0,020
Título	31,420	35,220	3,800
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,400	3,660	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,193	17,717
Índice Preço/Valor Contábil	3,200	2,814
Índice Preço/Vendas	2,024	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,174	11,530
Retorno com dividendos	2,034	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	9,786	10,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,660	18,063
Serviços Financeiros	17,520	18,466
Industriais	15,020	13,509
Consumo Cíclico	10,860	10,871
Saúde	9,410	10,976
Consumo Não-Cíclico	6,030	8,221
Serviços de Comunicação	4,590	5,940
Energia	4,490	6,385
Materiais Básicos	4,240	4,734
Utilidades	2,720	2,621
Imóveis	2,450	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	15,85	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	10,91	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	10,31	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	8,78	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	7,95	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,05	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,40	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,38	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,54	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,53	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	2,92B	0,16	2,54	4,34
Dynamic Strategic Yield Sr I	2,92B	0,48	3,52	5,35
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	3,38	2,08	7,44
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	3,38	2,08	7,44
Dynamic Blue Chip Balanced F	988,07M	1,12	0,68	7,16

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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