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Marquis Balanced Portfolio V (0P0000NFQO)

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07/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NFQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Portfolio V (0P0000NFQO). Nossos dados do Marquis Balanced Portfolio V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Ações	47,580	47,580	0,000
Título	40,990	43,060	2,070
Conversíveis	3,780	3,780	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	1,860	1,910	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,832	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	3,544	2,752
Índice Preço/Vendas	2,983	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,818	10,849
Retorno com dividendos	1,748	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	11,134	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,110	17,596
Serviços Financeiros	19,980	19,565
Industriais	13,060	12,089
Saúde	10,850	9,579
Consumo Cíclico	9,830	9,352
Serviços de Comunicação	6,220	7,212
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,034
Materiais Básicos	4,390	4,985
Utilidades	3,960	3,641
Energia	3,370	6,318
Imóveis	2,240	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Canadian Bond Series O	-	19,43	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19,38	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	8,68	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,41	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,24	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	6,32	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	5,69	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,07	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,00	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3,93	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,27B	2,10	5,91	4,85
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,27B	2,66	6,91	5,86
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,14B	5,13	10,00	7,29
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,14B	5,13	10,00	7,29
Dynamic Blue Chip Balanced F	858,66M	2,51	7,63	5,50

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Morgan Stanley In.	53,220	-0,040	-0,08%
UBS Lux Bond Fund.	313,180	0,000	0,00%
AIAE	3.056,30	+38,90	+1,29%
ENFU	250,00	-0,25	-0,10%