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Marquis Balanced Portfolio V (0P0000NFQO)

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07/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NFQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Portfolio V (0P0000NFQO). Nossos dados do Marquis Balanced Portfolio V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Ações	47,580	47,580	0,000
Título	40,990	43,060	2,070
Conversíveis	3,780	3,780	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	1,860	1,910	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,832	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	3,544	2,699
Índice Preço/Vendas	2,983	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,818	10,808
Retorno com dividendos	1,748	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	11,134	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,110	17,375
Serviços Financeiros	19,980	19,287
Industriais	13,060	11,825
Saúde	10,850	10,163
Consumo Cíclico	9,830	9,373
Serviços de Comunicação	6,220	7,149
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,086
Materiais Básicos	4,390	4,760
Utilidades	3,960	3,715
Energia	3,370	6,376
Imóveis	2,240	4,363

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Canadian Bond Series O	-	19,43	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19,38	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	8,68	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,41	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,24	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	6,32	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	5,69	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,07	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,00	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3,93	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,26B	-0,73	4,72	4,92
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,26B	-0,42	5,72	5,93
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,12B	-2,81	6,70	6,92
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,12B	-2,80	6,71	6,93
Dynamic Blue Chip Balanced F	878,24M	0,33	5,82	6,11

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,8	-3,6	-0,06%
US 30	42.501,0	-18,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,165	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	65,41	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.390,20	+13,10	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,96	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6268	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Intesa Centrovita.	152,525	+0,113	+0,07%
Nomura Currency S.	48.628,000	-1.115,000	-2,24%
China Life Zengji.	1,000	0,000	0,00%
State Farm LifePa.	13,84	0,00	0,00%
AB FCP I - Eurozo.	18,400	+0,010	+0,05%
Invesco Markets P.	66,14	-0,34	-0,51%
Qinvest Portföy K.	0,1684	+0,0005	+0,30%