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Marquis Institutional Global Equity Portfolio I (0P0000ZEKR)

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24,215 +0,280 +1,17%

22/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Institutional Global Equity Portfolio I (0P0000ZEKR). Nossos dados do Marquis Institutional Global Equity Portfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,850	1,850
Ações	97,710	97,710
Outros	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,901	19,306
Índice Preço/Valor Contábil	3,842	3,237
Índice Preço/Vendas	2,427	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,636	12,706
Retorno com dividendos	1,388	2,009
Crescimento de lucros em 5 anos	9,138	9,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,650	20,736
Industriais	15,390	13,908
Consumo Cíclico	15,050	11,552
Saúde	14,620	12,285
Serviços Financeiros	11,150	16,943
Serviços de Comunicação	8,480	9,481
Consumo Não-Cíclico	4,050	9,111
Materiais Básicos	3,110	4,195
Energia	2,120	3,880
Imóveis	1,080	2,149
Utilidades	0,310	2,657

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,67	507,23	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	2,67	177,99	+1,72%
Amazon.com	US0231351067	2,47	228,84	+3,10%
Meta Platforms	US30303M1027	2,25	754,79	+2,12%
UnitedHealth	US91324P1021	1,51	307.42	+1.34%
Keyence	JP3236200006	1,42	56.320,0	-0,35%
Alphabet C	US02079K1079	1,39	206.72	+3.04%
The Charles Schwab	US8085131055	1,32	95,83	+0,01%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,27	232.99	+2.49%
JPMorgan	US46625H1005	1,17	296,24	+1,64%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,83B	4,20	10,65	8,75
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,83B	5,48	13,00	11,13
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,83B	4,88	11,88	10,01
Dynamic Global Dividend Series FT	4,83B	4,88	11,89	10,01
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4,83B	5,48	13,00	11,12

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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HEDG/Dólar	0,0191	-0,0008	-4,20%
Banca IMI ZT Air .	42,250	0,000	0,00%
Anima Forza 5 B	9,391	-0,006	-0,06%
NEWP	1,700	+0,120	+7,59%