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Marriott Balanced Fund Of Funds C (0P00014NDQ)

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14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014NDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ). Nossos dados do Marriott Balanced Fund of Funds C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,760	9,980	1,220
Ações	49,230	49,230	0,000
Título	40,610	40,610	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,397	11,812
Índice Preço/Valor Contábil	1,567	1,633
Índice Preço/Vendas	1,864	1,259
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,833	7,570
Retorno com dividendos	5,205	4,164
Crescimento de lucros em 5 anos	8,131	11,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	27,530	7,797
Saúde	20,040	6,888
Consumo Não-Cíclico	18,380	10,248
Serviços Financeiros	12,440	20,488
Consumo Cíclico	11,540	10,139
Tecnologia	6,100	9,348
Industriais	2,290	5,881
Materiais Básicos	1,680	14,271

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	24,56	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22,95	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	12,59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	10,90	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7,48	1,107	0,00%
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	7,22	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	5,93	5,962	0,02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,67	82,795	-0,09%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0,42	91,14	-0,11%

Principais fundos de ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	9,93B	9,09	6,84	7,72
Marriott Core Income Fund A	9,93B	2,00	6,95	7,47
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,14B	8,94	7,14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,99B	1,82	10,94	6,90
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,14B	-0,42	5,81	5,35

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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