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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,17B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Nossos dados do Marriott Core Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,480	0,080
Ações	1,570	1,570	0,000
Título	90,330	90,330	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,359	12,446
Índice Preço/Valor Contábil	0,877	1,660
Índice Preço/Vendas	4,505	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,577	7,077
Retorno com dividendos	7,029	4,003
Crescimento de lucros em 5 anos	3,400	11,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	18,411

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	88,160	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Principais fundos de ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10,17B	8,94	9,09	8,31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,22B	8,74	7,09	5,66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,22B	9,31	7,71	6,27
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,22B	9,60	8,02	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2,01B	9,47	8,73	5,81

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US 30	43.244,8	-5,4	-0,01%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7383	+0,0137	+0,20%
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