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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,23B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Nossos dados do Marriott Core Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	1,800	0,080
Ações	1,410	1,410	0,000
Título	95,070	95,070	0,000
Preferenciais	1,720	1,720	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	12,173
Índice Preço/Valor Contábil	0,831	1,636
Índice Preço/Vendas	4,211	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,863	8,919
Retorno com dividendos	8,061	4,103
Crescimento de lucros em 5 anos	3,194	10,310

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,779

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	19,06	88,975	+0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	14,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	10,14	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,29	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,97	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,08	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,02	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,97	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,96	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,95	-	-

Principais fundos de ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10,23B	1,81	9,47	8,39
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,2B	1,29	8,01	6,06
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,2B	1,34	8,32	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,2B	-0,62	6,88	5,17
Marriott Dividend Growth Fund R	1,94B	-1,91	6,72	3,75

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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