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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

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1,159 0,000 0,01%

29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,37B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZDZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB). Nossos dados do Marriott Core Income Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,740	6,820	0,080
Ações	1,470	1,470	0,000
Título	89,880	89,880	0,000
Preferenciais	1,830	1,830	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,977	12,445
Índice Preço/Valor Contábil	0,854	1,671
Índice Preço/Vendas	4,855	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,072	8,786
Retorno com dividendos	7,751	4,059
Crescimento de lucros em 5 anos	4,239	9,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,716

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	29,47	-	-
Rn2032 @ 3mjb+1.47% 31/03/2032	-	8,02	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3,42	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,93	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,05	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	1,99	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,94	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,93	-	-
The Bidvest Group Limited Frn @ 3mjb +1.25% 09/11/2028	-	1,92	-	-

Principais fundos de ações por Marriott Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund A	10,37B	6,36	10,49	8,34
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,23B	1,29	8,01	6,06
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,23B	1,34	8,32	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,23B	5,01	8,88	5,61
Marriott Dividend Growth Fund R	1,9B	3,54	9,11	4,46

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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UBS(Lux)Fund Solu.	1.139,30	0,00	0,00%
LFIS Vision UCITS.	905,730	+9,640	+1,08%
L&G US ESG Exclus.	19,86	-0,15	-0,75%
UBS (Irl) ETF plc.	17,99	-0,15	-0,83%
Changsheng Tianli.	1,000	0,000	0,00%
HSBC BRIC Equity .	14,513	+0,090	+0,65%