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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,780	15,860	7,080
Ações	25,000	25,000	0,000
Título	64,990	68,350	3,360
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,931	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,531	2,475
Índice Preço/Vendas	1,723	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,280	10,474
Retorno com dividendos	2,346	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,860	20,954
Serviços Financeiros	17,670	17,035
Saúde	13,800	12,021
Industriais	10,910	11,668
Consumo Cíclico	10,540	11,155
Serviços de Comunicação	7,010	7,045
Consumo Não-Cíclico	6,970	7,221
Materiais Básicos	4,390	5,044
Energia	2,810	3,666
Imóveis	2,610	3,990
Utilidades	1,430	3,381

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,62	120,39	+0,80%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,89	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,81	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,23	135,39	-3,47%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4,95	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,80	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,79	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,66	978,580	+0,11%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,60	4,76	-0,12%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,48	142,030	-0,15%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	2,83	6,07	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	2,83	6,06	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	766,99M	-1,78	2,04	10,73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	766,99M	-1,93	1,18	9,90

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US 30	38.613,3	-1.932,6	-4,77%
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Índice Dólar	102,635	+0,840	+0,83%

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