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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,750	11,990	3,240
Ações	22,430	22,440	0,010
Título	67,590	71,390	3,800
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,971	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,393	2,441
Índice Preço/Vendas	1,712	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,545	10,324
Retorno com dividendos	2,469	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,359	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,960	20,876
Serviços Financeiros	17,500	16,596
Saúde	14,740	12,767
Industriais	10,780	11,333
Consumo Cíclico	10,050	10,607
Serviços de Comunicação	6,500	6,930
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,386
Materiais Básicos	4,560	5,313
Energia	3,640	3,626
Imóveis	2,540	4,219
Utilidades	1,290	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	12,98	117,96	0,00%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,42	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,38	165,29	+1,28%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,16	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,98	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,97	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,86	983,600	-0,02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,85	4,74	+0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,74	144,160	+0,05%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,49	30,73	+1,29%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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