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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,750	26,040	10,290
Ações	22,880	22,880	0,000
Título	60,790	68,230	7,440
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,101	16,561
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,408
Índice Preço/Vendas	1,790	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,571	10,146
Retorno com dividendos	2,631	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,005	11,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,320	20,718
Serviços Financeiros	20,580	17,575
Saúde	12,290	10,962
Consumo Cíclico	9,280	10,787
Industriais	8,900	12,400
Serviços de Comunicação	8,510	7,308
Consumo Não-Cíclico	8,210	7,076
Materiais Básicos	4,530	5,179
Energia	2,820	3,819
Imóveis	1,660	3,941
Utilidades	0,900	3,482

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	10,61	123,54	-0,11%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	9,85	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,89	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	6,09	32,97	-0,09%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,99	157,28	+0,38%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	5,14	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	5,02	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,59	981,890	+0,01%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,42	142,150	+0,04%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,3B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,3B	0,31	4,79	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,3B	0,05	4,34	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	783,16M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	783,16M	7,33	5,27	10,80

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