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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	11,010	3,940
Ações	24,010	24,020	0,010
Título	67,750	72,050	4,300
Conversíveis	0,890	0,890	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,876	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,232	2,473
Índice Preço/Vendas	1,539	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,702	10,428
Retorno com dividendos	2,504	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	11,329	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,170	21,008
Serviços Financeiros	17,290	16,738
Saúde	13,560	12,127
Industriais	12,140	11,612
Consumo Cíclico	10,990	11,156
Serviços de Comunicação	7,010	7,086
Consumo Não-Cíclico	6,080	7,290
Materiais Básicos	5,100	5,067
Imóveis	3,120	4,025
Energia	3,010	3,618
Utilidades	1,530	3,443

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,86	119,62	-0,26%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,77	979,010	-0,17%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,74	4,73	-0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,62	142,050	-0,02%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,16	31,88	-0,06%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,06	165,81	-0,75%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	825,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	825,3M	13,14	-2,52	11,18

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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
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