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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,440	15,090	3,650
Ações	25,620	25,620	0,000
Título	61,850	65,920	4,070
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,231	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,577	2,430
Índice Preço/Vendas	1,760	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,367	10,317
Retorno com dividendos	2,441	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	9,148	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,580	20,514
Serviços Financeiros	18,050	17,379
Saúde	12,270	11,633
Consumo Cíclico	11,630	11,146
Industriais	11,190	12,040
Serviços de Comunicação	7,320	7,105
Consumo Não-Cíclico	6,700	7,193
Materiais Básicos	4,410	5,193
Energia	3,120	3,803
Imóveis	2,110	3,994
Utilidades	1,620	3,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,59	121,58	+0,50%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,86	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,91	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,34	137,69	+0,76%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4,95	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,80	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,78	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,63	987,820	-0,02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,59	4,80	0,06%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,47	140,740	+0,03%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,24B	-0,86	4,43	5,77
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,24B	-0,74	4,86	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,24B	-0,86	4,42	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	696,15M	-9,62	-3,48	9,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	696,15M	-9,83	-4,29	8,71

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US 30	40.394,5	+166,9	+0,41%
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