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24/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	10,850	4,470
Ações	25,040	25,040	0,000
Título	67,340	71,520	4,180
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,070	0,080	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,159	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,514	2,480
Índice Preço/Vendas	1,714	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,215	10,497
Retorno com dividendos	2,359	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	10,085	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,270	21,097
Serviços Financeiros	18,210	16,924
Saúde	13,650	11,972
Industriais	11,330	11,622
Consumo Cíclico	10,270	11,220
Serviços de Comunicação	6,790	7,147
Consumo Não-Cíclico	6,430	7,259
Materiais Básicos	4,600	5,008
Energia	3,070	3,572
Imóveis	2,850	4,004
Utilidades	1,530	3,406

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,63	118,58	+0,17%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,99	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,79	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,29	161.26	-1.69%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4,94	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,80	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,80	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,66	988,470	+0,02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,62	4,79	0,00%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,56	142,790	+0,04%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,64B	2,28	4,58	6,57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,64B	2,31	5,02	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,64B	2,29	4,57	6,43
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	805,76M	5,12	3,32	11,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	805,76M	5,18	4,19	12,04

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US 30	43.644,0	+22,7	+0,05%
S&P 500 VIX	19,43	+0,45	+2,37%
Bitcoin Futuro	88.840,0	-330,0	-0,37%
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Petróleo Brent	72,66	+0,11	+0,15%
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EUR/Dólar	1,0513	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,30	+0,27	+0,18%
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Petrobras PN	37,95	-0,17	-0,45%
Vale ON	57,07	-0,56	-0,97%
Casas Bahia ON	2,85	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,51	+7,42%
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