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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	16,490	4,000
Ações	25,030	25,030	0,000
Título	61,280	65,200	3,920
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,140	0,160	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,433	16,135
Índice Preço/Valor Contábil	2,323	2,374
Índice Preço/Vendas	1,686	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,061	10,019
Retorno com dividendos	2,624	2,635
Crescimento de lucros em 5 anos	9,955	10,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,620	20,065
Serviços Financeiros	18,730	17,535
Saúde	13,430	11,587
Industriais	11,500	12,053
Consumo Cíclico	11,390	11,023
Consumo Não-Cíclico	7,720	7,214
Serviços de Comunicação	6,670	7,114
Materiais Básicos	4,540	5,276
Energia	2,830	3,900
Imóveis	2,100	4,017
Utilidades	1,470	3,450

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,52	119,63	-0,01%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,80	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,85	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,10	144,45	-1,17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,03	32,96	-0,81%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4,94	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,78	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,76	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,63	965,260	-0,12%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,57	4,73	+0,21%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	730,58M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	730,58M	-7,82	-1,51	9,21

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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