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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,190	37,550	7,360
Ações	20,780	20,780	0,000
Título	48,370	61,530	13,160
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,171	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,093	2,378
Índice Preço/Vendas	1,684	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,958	10,040
Retorno com dividendos	2,759	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,227	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,980	17,598
Tecnologia	19,490	20,221
Saúde	13,530	11,245
Consumo Cíclico	10,140	10,980
Consumo Não-Cíclico	8,930	7,242
Industriais	8,690	12,206
Serviços de Comunicação	7,270	7,298
Materiais Básicos	4,900	5,142
Energia	3,250	3,826
Imóveis	1,730	3,985
Utilidades	1,090	3,495

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	10,72	123,47	+0,56%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	9,77	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	8,98	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,92	32,45	-1,55%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	5,18	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	5,04	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,95	152.24	-0.50%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,88	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,71	977,150	-0,12%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,46	141,710	-0,01%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,4B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,4B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,4B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	773,18M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	773,18M	-3,62	1,58	9,33

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Amundi S&P 500 VI.	1.00	0.00	0.00%
PIMCO All Asset A.	6,73	-0,03	-0,44%
ETRACS Quarterly .	30,41	+0,24	+0,80%