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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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64,860 -0,050 -0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nossos dados do MasterFonds-VV Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,910	12,340	3,430
Ações	24,500	24,510	0,010
Título	65,770	67,800	2,030
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,020	0,040	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,858	16,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,525	2,325
Índice Preço/Vendas	1,787	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,122	9,752
Retorno com dividendos	2,238	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,407	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	20,120
Serviços Financeiros	17,030	16,464
Saúde	13,150	12,513
Consumo Cíclico	11,490	10,746
Industriais	10,180	11,401
Serviços de Comunicação	6,950	6,900
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,795
Materiais Básicos	4,580	5,871
Energia	3,160	3,928
Imóveis	2,020	3,812
Utilidades	1,340	3,710

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,80	119,20	+0,15%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	9,62	148,18	+0,34%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,57	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,91	4,64	-0,22%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,20	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,19	31,39	-0,21%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	5,04	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,03	56,92	-0,05%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,98	946,810	-0,08%
LF - Sustainable Yield Opportunities I	DE000A2PB6G7	4,96	-	-

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,55B	4,68	3,90	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,55B	4,88	4,34	6,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,55B	4,68	3,53	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	789,71M	7,52	1,66	10,87
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	789,71M	7,89	2,51	11,69

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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