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Matthews Asia Funds - India Fund S Usd Acc (0P00017NDJ)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1328161077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NDJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds India Fund S USD (0P00017NDJ). Nossos dados do Matthews Asia Funds India Fund S USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,830	0,000
Ações	98,170	98,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,312	21,211
Índice Preço/Valor Contábil	2,349	3,276
Índice Preço/Vendas	3,311	3,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,114	20,739
Retorno com dividendos	1,079	1,090
Crescimento de lucros em 5 anos	15,756	18,371

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,200	31,260
Consumo Cíclico	17,940	14,897
Tecnologia	11,830	10,586
Saúde	8,850	8,418
Consumo Não-Cíclico	7,390	6,379
Industriais	4,850	9,577
Serviços de Comunicação	3,430	4,400
Energia	3,170	5,763
Materiais Básicos	2,340	6,693

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,60	1.975,30	-0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	6,65	1.420,90	-0,07%
Infosys	INE009A01021	5,25	1,561.00	-2.13%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	5,18	1.912,00	-0,60%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	4,94	-	-
Shriram Finance	INE721A01047	4,65	669,90	+0,25%
Eternal	INE758T01015	3,41	273,80	+3,97%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,37	1.911,10	-0,56%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.484,30	-0,73%
Tata Consult	INE467B01029	2,91	3.203,40	-1,92%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	117,19M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	117,19M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	109,21M	4,19	-6,01	3,15
MA Pacific Tiger A USD	106,58M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	106,58M	4,18	-1,72	2,44

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.222,6	-37,1	-0,59%
US 30	44.122,0	-249,5	-0,56%
S&P 500 VIX	17,79	+1,39	+8,48%
Bitcoin Futuro	122.780,0	+4.075,0	+3,43%
Índice Dólar	97,630	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	70,72	+0,36	+0,51%
Petróleo WTI	68,84	+0,39	+0,57%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.383,42	+19,42	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
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Dólar/JPY	147,33	-0,09	-0,06%
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CAD/BRL	4,0600	-0,0004	-0,01%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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DJ India Total St.	4.230,8813	0,0000	0,00%
BNB MASTER 60 FUN.	2,392	+0,001	+0,06%
BB ECO GOLD FUNDO.	2,512	-0,014	-0,55%
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RBC U.S. Banks Yi.	21,24	+0,04	+0,19%
DJ Transportation.	313,79	0,00	0,00%