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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Ações	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,781	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	1,875	1,910
Índice Preço/Vendas	1,822	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	7,317
Retorno com dividendos	2,617	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	11,950	11,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	27,365
Serviços Financeiros	21,320	22,312
Consumo Cíclico	20,390	18,348
Serviços de Comunicação	10,470	10,834
Consumo Não-Cíclico	4,580	3,971
Industriais	4,430	6,968
Energia	2,920	2,750
Utilidades	2,520	1,999
Imóveis	2,490	3,429
Saúde	1,850	3,175
Materiais Básicos	1,400	3,180

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	888.00	+2.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	55.700	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	478,20	+1,53%
Meituan	KYG596691041	3,05	127,60	+0,47%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	120,28	+0,83%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	3,480	+2,65%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	42,35	+0,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	6,820	-0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.300,40	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.911,20	-0,29%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	116,72M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,37M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114,37M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	101,85M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	101,85M	-1,48	-5,04	2,11

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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