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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Ações	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,781	13,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,875	1,966
Índice Preço/Vendas	1,822	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	7,640
Retorno com dividendos	2,617	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	11,950	13,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	27,667
Serviços Financeiros	21,320	22,407
Consumo Cíclico	20,390	17,662
Serviços de Comunicação	10,470	9,951
Consumo Não-Cíclico	4,580	4,134
Industriais	4,430	7,041
Energia	2,920	2,852
Utilidades	2,520	2,466
Imóveis	2,490	3,490
Saúde	1,850	3,042
Materiais Básicos	1,400	3,216

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	53.600	-0,19%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	389,60	+2,20%
Meituan	KYG596691041	3,05	151,80	+0,46%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	86,10	-0,35%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	4,090	-0,24%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	43,56	-0,57%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	6,320	+1,28%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.257,85	-0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.665,40	+0,03%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	124,08M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	94,13M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	117,36M	3,70	-8,83	2,18
MA Pacific Tiger I USD	117,36M	4,71	-8,03	2,91
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	117,87M	16,58	0,81	-

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Petróleo Brent	78,26	-0,03	-0,04%
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