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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Ações	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,781	14,723
Índice Preço/Valor Contábil	1,875	2,023
Índice Preço/Vendas	1,822	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	8,235
Retorno com dividendos	2,617	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	11,950	9,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	27,860
Serviços Financeiros	21,320	22,742
Consumo Cíclico	20,390	16,532
Serviços de Comunicação	10,470	11,328
Consumo Não-Cíclico	4,580	3,841
Industriais	4,430	7,450
Energia	2,920	2,627
Utilidades	2,520	1,917
Imóveis	2,490	3,290
Saúde	1,850	3,181
Materiais Básicos	1,400	3,321

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.160,00	-2,52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	69,700	+0.14%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	596,50	+0,42%
Meituan	KYG596691041	3,05	102,70	+0,98%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	135,00	+12,90%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	4,280	-1,15%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	50,52	+0,38%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	7.510	-0.27%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.357,20	-2,07%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	951,60	-0,65%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	135,26M	9,83	13,02	6,20
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	135,26M	10,33	13,92	6,95
LU0721876364	121,14M	16,25	-3,40	6,04
MA Pacific Tiger A USD	110M	13,67	2,05	3,46
MA Pacific Tiger I USD	110M	14,30	2,95	4,23

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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BlackRock Strateg.	163,240	+0,090	+0,06%
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