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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,190	11,190	0,000
Ações	88,810	88,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,134	14,354
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	1,939
Índice Preço/Vendas	2,027	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,832	8,483
Retorno com dividendos	2,721	2,902
Crescimento de lucros em 5 anos	9,497	14,311

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,560	28,930
Serviços Financeiros	21,620	21,892
Consumo Cíclico	16,810	16,591
Industriais	15,470	6,826
Serviços de Comunicação	6,940	9,264
Saúde	4,660	3,150
Consumo Não-Cíclico	3,310	4,663
Imóveis	2,200	3,314
Materiais Básicos	0,390	3,311
Utilidades	0,040	2,306

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	979,00	+4,26%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	351,20	-3,30%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	80.400	-1,95%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.197,90	-2,05%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	232,43	-0,03%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	59,40	-1,13%
Aia Group	HK0000069689	3,13	50,85	-1,45%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.616,60	+0,78%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	4.322,50	+0,38%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.700	-1,67%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	87,58M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	87,58M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	87,58M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	163,31M	-4,65	-22,27	4,12
MA Pacific Tiger A USD	171,54M	6,71	-10,96	2,60

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Ibovespa Futuros	126.716	-534	-0,42%
US 500	5.478,9	+51,8	+0,95%
US 30	40.353,8	+499,9	+1,25%
S&P 500 VIX	16,76	-1,28	-7,10%
Bitcoin Futuro	65.770,0	-675,0	-1,02%
Índice Dólar	104,032	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	82,00	+0,29	+0,35%
Petróleo WTI	78,09	+0,50	+0,64%
Café Contrato C	233,67	+2,52	+1,09%
Soja Chicago	1.119,50	+9,50	+0,86%
Cacau NY	7.837,50	-389,50	-4,73%
Ouro	2.362,60	-53,10	-2,20%
Açúcar NY nº11	18,63	+0,72	+4,02%

Dólar/BRL	5,6269	-0,0267	-0,47%
EUR/BRL	6,1105	-0,0208	-0,34%
EUR/Dólar	1,0861	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	154,23	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2883	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,2449	-0,0534	-0,73%
CAD/BRL	4,0734	-0,0209	-0,51%

Petrobras PN	37,62	-0,11	-0,29%
Vale ON	60,69	+0,09	+0,15%
Casas Bahia ON	4,88	+0,08	+1,67%
Magazine Luiza ON	11,76	+0,09	+0,77%
IRB Brasil ON	28,93	+0,09	+0,31%
Oi ON	4,41	+0,05	+1,15%
Weg ON	46,02	-0,63	-1,35%

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