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Me Fonds - Special Values B (0P00017R1N)

Luxemburgo

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268,060 -4,180 -1,54%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1377969701

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017R1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME Fonds Special Values B (0P00017R1N). Nossos dados do ME Fonds Special Values B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	3,750	0,000
Ações	96,250	96,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,116	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	3,289	2,487
Índice Preço/Vendas	1,801	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,876	10,107
Retorno com dividendos	3,862	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	12,525	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,560	12,163
Saúde	16,190	11,765
Consumo Não-Cíclico	13,100	7,253
Tecnologia	10,000	19,172
Consumo Cíclico	9,150	11,991
Materiais Básicos	7,690	6,994
Serviços de Comunicação	5,180	7,569
Serviços Financeiros	3,120	15,995

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schindler Holding	CH0024638212	5,38	266,00	-1,48%
Alphabet A	US02079K3059	4,98	151,16	-1,42%
Assa Abloy	SE0007100581	4,97	275,7	-1,99%
Caterpillar	US1491231015	4,92	294,25	+1,42%
Givaudan	CH0010645932	4,90	3.778,00	+0,99%
BW LPG	SGXZ69436764	4,83	97,35	-1,22%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	4,76	116.600,0	+0,34%
Cochlear	AU000000COH5	4,75	261,00	+0,66%
Otis Worldwide	US68902V1070	4,44	98,52	+1,80%
Dolby Labs	US25659T1079	4,13	71,97	-0,22%

Principais fundos de ações por M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,59B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced A	1,59B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,59B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,59B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,59B	-3,31	4,24	5,56

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Lombard Odier Fun.	15,962	-0,096	-0,60%
Xetra-Gold c3	93,57	-0,75	-0,80%
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