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Me Fonds - Special Values B (0P00017R1N)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1377969701

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017R1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME Fonds Special Values B (0P00017R1N). Nossos dados do ME Fonds Special Values B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,890	10,890	0,000
Ações	89,110	89,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,244	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	3,454	2,427
Índice Preço/Vendas	1,965	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,718	9,865
Retorno com dividendos	3,687	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,997	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,610	12,531
Consumo Cíclico	16,860	11,881
Saúde	14,380	11,772
Tecnologia	10,860	18,923
Materiais Básicos	8,240	7,087
Serviços Financeiros	8,040	16,295
Consumo Não-Cíclico	7,280	7,439
Serviços de Comunicação	6,730	7,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	5,99	179,01	+0,20%
Cochlear	AU000000COH5	5,28	301,39	-0,09%
Dolby Labs	US25659T1079	5,14	75,58	-0,63%
BW LPG	SGXZ69436764	5,02	124,30	+1,06%
Schindler Holding	CH0024638212	4,73	284,00	+0,18%
Givaudan	CH0010645932	4,72	3.864,00	0,00%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	4,40	31,39	+0,58%
Cintas	US1729081059	4,26	218,74	+1,43%
McCormick&Co	US5797802064	4,26	75,54	-1,33%
Intuitive Surgical	US46120E6023	4,09	545,28	+0,87%

Principais fundos de ações por M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,65B	-3,85	6,31	5,32
Phaidros Funds Balanced A	1,65B	-4,09	5,68	4,68
Phaidros Funds Balanced B	1,65B	-3,60	6,51	5,65
Phaidros Funds Balanced D	1,65B	-4,09	5,68	4,73
Phaidros Funds Balanced E	1,65B	-3,83	6,31	5,42

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US 30	44.819,4	+335,0	+0,75%
S&P 500 VIX	16,33	-0,31	-1,86%
Bitcoin Futuro	110.005,0	+185,0	+0,17%
Índice Dólar	96,697	+0,268	+0,28%

Petróleo Brent	68,46	-0,65	-0,94%
Petróleo WTI	66,67	-0,78	-1,16%
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Soja Chicago	1.059,50	+5,50	+0,52%
Cacau NY	8.125,00	-100,00	-1,22%
Ouro	3.337,90	-21,80	-0,65%
Açúcar NY nº11	16,35	+0,77	+4,94%

Dólar/BRL	5,4210	-0,0025	-0,05%
EUR/BRL	6,3776	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1763	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	144,86	+1,18	+0,82%
GBP/Dólar	1,3656	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3964	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,9971	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,24	+0,19	+0,59%
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Casas Bahia ON	3,06	+0,03	+0,99%
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