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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 519,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZJK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3). Nossos dados do Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	3,980	1,990
Ações	92,030	92,030	0,000
Título	5,990	5,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,795	18,753
Índice Preço/Valor Contábil	1,937	2,078
Índice Preço/Vendas	1,750	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,174	8,323
Retorno com dividendos	3,984	3,746
Crescimento de lucros em 5 anos	8,466	10,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	50,400	40,957
Industriais	28,090	28,311
Energia	8,470	13,491
Imóveis	7,040	12,220
Serviços de Comunicação	3,620	5,183
Serviços Financeiros	0,910	11,948
Tecnologia	0,530	3,438
Consumo Cíclico	0,430	1,800
Saúde	0,250	2,118
Consumo Não-Cíclico	0,150	0,671
Materiais Básicos	0,100	5,923

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18,67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,40	2.444,0	+0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	12,530	-0,32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,99	99,598	+0,01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2,04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,90	32,78	-1,97%
NextEra Energy	US65339F1012	1,19	70,10	+1,82%

Principais fundos de ações por Mediolanum International Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,31B	8,31	-1,07	6,55
Coupon Strategy Collection SH A	1,69B	3,04	-1,64	0,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,69B	3,05	-1,63	0,56
International Value Opportunity LA	1,58B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	729,17M	1,61	-3,17	-0,28

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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