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Mediolanum Renta E-a Fi (0P00016GKQ)

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11,575 -0,010 -0,09%

03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 790,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ). Nossos dados do Mediolanum Renta E-A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	11,600	4,150
Título	87,680	87,680	0,000
Conversíveis	4,870	4,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	12,264
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,331
Índice Preço/Vendas	2,749	1,464
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	7,365
Retorno com dividendos	0,407	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,386

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,201	60,670
Governo	11,405	26,914
Não alocado	5,921	17,504
Derivativo	1,505	19,590
Securitizado	0,097	8,709

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 456

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,43	104,570	-0,10%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,28	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,18	-	-
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,18	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,14	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,10	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1,01	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	1,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1B	3,28	0,61	1,02
Mediolanum Activo S-B FI	1B	3,17	0,46	0,87
Mediolanum Activo L-B FI	1B	3,24	0,60	1,01
Mediolanum Activo S-A FI	1B	3,18	0,46	0,87
Mediolanum Activo E A FI	1B	3,42	0,81	-

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Ibovespa	131.792	+120	+0,09%
Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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