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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd C Acc (0P0000VNUK)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4KZTR23

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUK). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,300	0,010
Título	99,700	99,730	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,885	83,864
Governo	11,347	9,716
Não alocado	0,254	9,175
Derivativo	0,037	17,416

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,56	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,01	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,95	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	0,88	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,85	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,83	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,81	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,47M	-3,06	-5,29	-0,04
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,22M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291,27K	2,23	3,82	3,43
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,68M	2,38	4,45	4,05
Mellon Emerging Markets Corporate X	119,23M	2,54	5,18	4,78

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US 30	38.974,2	-168,0	-0,43%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.427,5	+185,0	+0,22%
Índice Dólar	98,63	-0,50	-0,50%

Petróleo Brent	67,14	-0,82	-1,21%
Petróleo WTI	63,20	-0,81	-1,27%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.361,55	+33,15	+1,00%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	141,58	-0,59	-0,41%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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