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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd C Acc (0P0000VNUK)

Irlanda

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28/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4KZTR23

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUK). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,300	0,010
Título	99,700	99,730	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,885	77,220
Governo	11,347	7,049
Não alocado	0,254	6,999
Derivativo	0,037	14,644

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,56	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,01	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,95	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	0,88	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,85	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,83	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,81	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,84M	-3,06	-5,29	-0,04
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,29M	2,25	2,16	3,19
Mellon Emerging Markets CorporateBU	296,79K	2,29	2,41	3,45
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,94M	2,39	3,03	4,07
Mellon Emerging Markets Corporate X	122,79M	2,49	3,75	4,80

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.541,1	-39,8	-0,71%
US 30	41.413,5	-170,4	-0,41%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.585,0	-310,0	-0,37%
Índice Dólar	103,660	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	72,86	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	69,47	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.022,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
Ouro	3.120,35	+6,05	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2344	-0,0352	-0,56%
EUR/Dólar	1,0825	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	149,46	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,2939	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4517	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	4,0232	-0,0251	-0,62%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
Vale ON	57,56	-0,59	-1,01%
Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
Magazine Luiza ON	10,56	-0,31	-2,85%
IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
Oi ON	1,06	-0,04	-3,64%
Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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BNY Mellon Global.	173,051	-0,257	-0,15%
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Baillie Gifford W.	30,985	-0,362	-1,15%
Sarasin IE Global.	11,693	+0,012	+0,10%
Meesman Indexfond.	216,322	+2,691	+1,26%
JPMorgan Liquidit.	1,000	0,000	0,00%
CSHG DI FUNDO DE .	39,811	+0,018	+0,04%
BlackRock Global .	47,190	-0,980	-2,03%