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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 731,59K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K91Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	9,210	4,970
Ações	5,970	13,560	7,590
Título	87,130	197,010	109,880
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Outros	0,830	1,130	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,832
Índice Preço/Vendas	3,328	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,040
Retorno com dividendos	3,923	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,928

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,531	45,947
Corporativo	34,908	33,085
Securitizado	9,487	8,770
Derivativo	-0,041	13,352
Não alocado	4,248	11,641

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	23,05	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	19,08	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	12,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	9,31	-	-
Contra Re Futures At	-	8,05	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7,39	-	-
Contra Re Futures At	-	5,52	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	5,32	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	4,25	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,50	100,630	0,00%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,35M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,63M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,79M	4,95	0,10	5,40
Mellon Emerging Markets Corporate C	328,24K	5,17	0,76	6,08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,24M	5,10	0,93	6,29

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Ibovespa Futuros	128.836	-590	-0,46%
US 500	5.220,4	+6,3	+0,12%
US 30	39.476,6	+88,8	+0,23%
S&P 500 VIX	12,70	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	60.687,5	-2.357,5	-3,74%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	82,95	-0,93	-1,11%
Petróleo WTI	78,39	-0,87	-1,10%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.217,00	+9,00	+0,75%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.376,20	+35,90	+1,53%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1553	+0,0141	+0,27%
EUR/BRL	5,5520	+0,0079	+0,14%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,87	+0,41	+0,26%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4577	+0,0189	+0,29%
CAD/BRL	3,7693	+0,0095	+0,25%

Petrobras PN	41,72	+0,05	+0,12%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,88	-0,24	-3,37%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,08	-4,79%
IRB Brasil ON	39,02	-0,49	-1,24%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,87	-0,03	-0,08%

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