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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 592,97K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K91Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,310	216,870	112,560
Conversíveis	3,150	3,150	0,000
Outros	0,310	1,370	1,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,845
Índice Preço/Vendas	3,328	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,002
Retorno com dividendos	3,923	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,089

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,993	44,119
Corporativo	28,818	34,150
Derivativo	-0,062	13,452
Securitizado	5,429	8,767
Não alocado	-7,590	11,225

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	32,94	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	23,44	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	20,05	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,45	-	-
Contra Re Futures At	-	10,43	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	3,79	100,310	0,00%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,67	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,94	100,060	0,00%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,72	-	-
Receive Fixed Ifsw Gbp Rcv 3.71% Gbp Pay Ukrpi 16May34	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,45M	-6,95	1,70	2,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	226,02K	-6,74	2,41	3,46
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,1M	0,97	2,16	1,03
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,67M	1,19	2,82	1,68
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,47M	-6,68	2,61	3,67

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Ibovespa Futuros	138.432	-1.235	-0,89%
US 500	5.851,4	+9,4	+0,16%
US 30	41.917,9	+58,8	+0,14%
S&P 500 VIX	19,97	-0,31	-1,53%
Bitcoin Futuro	111.115,0	-250,0	-0,22%
Índice Dólar	99,335	-0,514	-0,51%

Petróleo Brent	63,99	-0,45	-0,70%
Petróleo WTI	60,76	-0,44	-0,72%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.068,00	+1,00	+0,09%
Cacau NY	10.278,00	-441,00	-4,11%
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Açúcar NY nº11	17,26	-0,12	-0,69%

Dólar/BRL	5,7160	+0,0702	+1,24%
EUR/BRL	6,4935	+0,0502	+0,78%
EUR/Dólar	1,1338	+0,0058	+0,51%
Dólar/JPY	143,37	-0,66	-0,46%
GBP/Dólar	1,3486	+0,0065	+0,48%
GBP/BRL	7,7103	+0,0443	+0,58%
CAD/BRL	4,1188	+0,0104	+0,25%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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Magazine Luiza ON	9,47	+0,26	+2,82%
IRB Brasil ON	46,69	-0,26	-0,55%
Oi ON	0,63	+0,02	+3,28%
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