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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,22K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K91Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,540	198,800	93,260
Conversíveis	2,640	2,640	0,000
Outros	0,340	1,140	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,846
Índice Preço/Vendas	3,328	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,482
Retorno com dividendos	3,923	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,894	47,233
Corporativo	26,586	34,703
Derivativo	-0,142	13,640
Securitizado	5,469	8,983
Não alocado	-8,271	11,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	25,17	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	17,19	-	-
Contra Re Futures At	-	11,03	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,69	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,77	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	3,72	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,91	100,350	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	2,83	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,68	-	-
Receive Fixed Ifsw Gbp Rcv 3.71% Gbp Pay Ukrpi 16May34	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,13M	-6,20	2,88	2,59
Mellon Emerging Markets Corporate C	223,35K	-6,03	3,56	3,25
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,21M	0,97	2,16	1,03
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,73M	1,19	2,82	1,68
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,44M	-5,87	3,79	3,47

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US 30	43.463,5	+76,7	+0,18%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.885,0	-540,0	-0,50%
Índice Dólar	96,925	+0,163	+0,17%

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Petróleo WTI	65,67	+0,43	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,34	-0,08	-0,06%
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GBP/BRL	7,5272	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,0252	+0,0012	+0,03%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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