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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 753,44K
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  BNY Mellon Global Management Ltd
ISIN:  IE00B4K42L49 
Classe de Ativo:  Título
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 1,173 -0,002 -0,18%

Holdings 0P0000K91Z

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 39,250 93,630 54,380
Ações 14,370 20,300 5,930
Título 43,790 172,340 128,550
Conversíveis 2,070 2,070 0,000
Outros 0,520 0,880 0,360

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 118,343 17,329
Índice Preço/Valor Contábil 2,320 1,960
Índice Preço/Vendas 3,328 2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 120,338
Retorno com dividendos 3,923 4,108
Crescimento de lucros em 5 anos - 10,814

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 17,794 45,349
Não alocado 39,302 12,280
Derivativo -0,094 13,825
Corporativo 16,651 34,941
Securitizado 5,303 8,870

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 56

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 16,65 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 15,40 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 13,62 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 13,09 - -
Contra Re Futures At - 12,07 - -
Contra Re Futures At - 5,61 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5,09 - -
Euro Buxl Future Dec 24 DE000F0Q7BX0 4,75 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 4,48 - -
  Netherlands 2.5 15-Jul-2034 NL0015001XZ6 3,94 99,730 -0,26%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc 17,47M 5,22 -1,93 0,71
  Mellon Emerging Markets Corporate C 347,85K 13,87 2,66 5,48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2,63M 14,03 2,85 5,70
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10,33M 13,02 1,95 4,79
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc 19,01M 5,11 -2,03 0,60
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