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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nossos dados do Memnon European I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	3,790	0,000
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,934	15,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	1,994
Índice Preço/Vendas	0,751	1,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,133	9,109
Retorno com dividendos	4,371	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	12,196	10,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,670	13,106
Consumo Não-Cíclico	20,440	8,663
Industriais	12,750	21,144
Consumo Cíclico	11,160	12,343
Serviços Financeiros	8,860	15,362
Tecnologia	8,350	11,707
Serviços de Comunicação	7,940	7,393
Energia	4,820	5,287

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	6,36	11.036,0	+1,04%
Merck	DE0006599905	6,18	108,00	-0,09%
Continental	DE0005439004	6,09	72,72	-1,09%
Kerry Group	IE0004906560	5,35	79,85	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,29	246,30	-0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,18	5.448,0	+0,26%
Publicis	FR0000130577	4,71	77,60	-0,64%
Renault	FR0000131906	4,65	32,37	-0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	4,64	30,77	-0,26%
Commerzbank	DE000CBK1001	4,44	35,810	+3,86%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		336,96M	9,34	8,88	6,94

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Ibovespa Futuros	135.745	-535	-0,39%
US 500	6.373,7	-15,8	-0,25%
US 30	43.972,3	-203,8	-0,46%
S&P 500 VIX	16,24	+1,09	+7,19%
Bitcoin Futuro	119.312,5	+707,5	+0,60%
Índice Dólar	98,340	+0,331	+0,34%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	148,12	+0,39	+0,26%
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Newton Global Eme.	2,37	0,00	0,21%
MFS Meridian Fund.	240,940	+1,170	+0,49%
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Fortune Global Bo.	141,430	-0,300	-0,21%
BNY Mellon Invest.	4,03	-0,01	-0,25%