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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 542,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nossos dados do Memnon European I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,800	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,444	14,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	1,989
Índice Preço/Vendas	0,568	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,640	8,479
Retorno com dividendos	2,784	3,141
Crescimento de lucros em 5 anos	10,336	10,939

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,000	19,191
Consumo Não-Cíclico	17,360	9,790
Saúde	14,410	13,004
Consumo Cíclico	11,630	13,909
Energia	9,210	6,082
Materiais Básicos	7,260	8,753
Tecnologia	5,970	12,225
Serviços Financeiros	4,150	14,952
Utilidades	3,000	3,292

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	33,96	+0,56%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	100,100	+2,41%
Leonardo	IT0003856405	6,70	22.100	+0.23%
STMicro	NL0000226223	5,93	37,60	+0,35%
Merck	DE0006599905	5,41	155,70	+1,01%
Securitas B	SE0000163594	4,73	107,85	-4,09%
Carrefour	FR0000120172	4,70	16,430	+2,30%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.766,0	+0,05%
Continental	DE0005439004	4,62	60,60	-1,66%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.780,50	+0,40%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		542,25M	5,73	8,51	8,31

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.216,9	+2,8	+0,05%
US 30	39.432,1	+44,3	+0,11%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.185,0	+140,0	+0,22%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%

Petróleo Brent	84,23	+0,35	+0,42%
Petróleo WTI	79,67	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,38	-0,37	-0,03%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.357,80	+17,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
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GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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