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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nossos dados do Memnon European I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,760	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,154	14,655
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	2,029
Índice Preço/Vendas	0,685	1,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,699	9,177
Retorno com dividendos	4,500	3,310
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	11,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,220	14,026
Consumo Não-Cíclico	19,250	9,324
Industriais	15,440	20,118
Consumo Cíclico	14,350	12,705
Materiais Básicos	5,830	8,426
Serviços de Comunicação	4,770	6,984
Energia	4,420	5,735
Serviços Financeiros	4,300	14,783
Tecnologia	3,410	11,725

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,14	136,30	-0,11%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,79	139,630	+1,73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,59	296,70	+0,47%
Continental	DE0005439004	5,36	69,54	+1,02%
Renault	FR0000131906	5,01	48,39	-1,51%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,98	5.262,0	-0,45%
Publicis	FR0000130577	4,73	102,40	-0,19%
Kerry Group	IE0004906560	4,60	97,00	+0,05%
Biomerieux	FR0013280286	4,59	113,40	-1,05%
Shell	GB00BP6MXD84	4,39	32,17	-1,30%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		462,03M	6,97	8,03	7,71

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Ibovespa Futuros	129.085	-400	-0,31%
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US 30	43.905,5	-271,4	-0,61%
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Índice Dólar	106,510	+0,241	+0,23%

Petróleo Brent	75,44	-1,04	-1,36%
Petróleo WTI	71,38	-1,10	-1,52%
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Açúcar NY nº11	21,12	+0,07	+0,33%

Dólar/BRL	5,7045	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
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