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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nossos dados do Memnon European I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,600	0,000
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,360	14,530
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	2,017
Índice Preço/Vendas	0,701	1,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,066	9,066
Retorno com dividendos	4,453	3,331
Crescimento de lucros em 5 anos	12,152	11,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,450	13,483
Consumo Cíclico	16,400	13,002
Consumo Não-Cíclico	15,800	9,657
Industriais	14,790	20,077
Materiais Básicos	5,780	8,836
Serviços Financeiros	5,100	14,395
Energia	4,260	5,761
Serviços de Comunicação	4,060	7,014
Tecnologia	3,360	11,719

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,13	140,90	+0,61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,74	123,5000	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,72	255,00	-1,09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,07	15,590	+1,37%
Continental	DE0005439004	4,99	65,46	+0,40%
AstraZeneca	GB0009895292	4,96	10,352.0	-1.47%
Renault	FR0000131906	4,73	46,82	+5,21%
Biomerieux	FR0013280286	4,39	102,10	+0,79%
Philips	NL0000009538	4,34	24,19	+1,51%
Kerry Group	IE0004906560	4,24	91,75	-0,22%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		446,4M	4,42	7,11	7,98

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US 30	42.373,2	+46,3	+0,11%
S&P 500 VIX	27,62	+11,75	+74,04%
Bitcoin Futuro	101.015,0	-175,0	-0,17%
Índice Dólar	107,95	+1,29	+1,21%

Petróleo Brent	72,99	-0,20	-0,27%
Petróleo WTI	69,47	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	334,13	+9,18	+2,83%
Soja Chicago	951,75	0,00	0,00%
Cacau NY	12.646,00	+881,00	+7,49%
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Açúcar NY nº11	19,60	-0,24	-1,21%

Dólar/BRL	6,2895	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,5189	+0,0085	+0,13%
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Dólar/JPY	154,63	-0,17	-0,11%
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Petrobras PN	37,31	-0,99	-2,58%
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