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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nossos dados do Memnon European I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,616	14,994
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,977
Índice Preço/Vendas	0,793	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,355	8,937
Retorno com dividendos	3,935	3,306
Crescimento de lucros em 5 anos	9,743	10,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,040	13,257
Consumo Não-Cíclico	20,150	8,746
Industriais	14,130	20,850
Consumo Cíclico	12,710	12,525
Tecnologia	6,640	11,657
Serviços Financeiros	5,440	15,554
Serviços de Comunicação	4,690	6,909
Materiais Básicos	4,610	8,273
Energia	4,580	5,477

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	5,66	74,08	-0,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,52	260,50	+0,46%
Merck	DE0006599905	5,50	109,35	-0,86%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,49	5.050,0	-1,17%
Kerry Group	IE0004906560	5,44	93,65	+0,27%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,40	28.050	-0.85%
Biomerieux	FR0013280286	4,76	121,00	+0,58%
Publicis	FR0000130577	4,66	93,36	-0,51%
Renault	FR0000131906	4,61	38,41	-0,52%
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,59	177,0500	-0,31%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		329,92M	7,07	7,17	6,73

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.794,0	+212,2	+0,50%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	106.110,0	+1.580,0	+1,51%
Índice Dólar	97,855	-0,155	-0,16%

Petróleo Brent	68,76	-1,76	-2,50%
Petróleo WTI	66,62	-1,89	-2,76%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.060,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.364,55	-30,45	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3694	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1590	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	145,66	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0034	+0,25%
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CAD/BRL	4,0043	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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