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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

Joanesburgo

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1,478 +0,001 +0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,75M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,780	12,500	0,720
Ações	37,530	37,530	0,000
Título	47,030	47,030	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,670	3,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,526	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,246	2,056
Índice Preço/Vendas	1,508	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,487	8,884
Retorno com dividendos	4,120	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	10,496	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,330	22,180
Materiais Básicos	17,700	11,299
Consumo Cíclico	17,250	13,716
Imóveis	14,760	9,098
Serviços de Comunicação	7,260	12,212
Consumo Não-Cíclico	6,820	9,322
Industriais	3,200	7,398
Saúde	3,010	6,455
Tecnologia	2,530	10,460
Energia	0,770	3,281
Utilidades	0,370	1,224

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,46	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,33	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,55	82,21	-0,17%
Cln901 12.10% 201227	-	3,42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,38	-	-
NewGold	ZAE000060067	3,24	54.824	-1,02%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,81	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,74	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,27	52,13	-0,23%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,26	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	189,75M	3,36	9,55	7,18
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	189,75M	3,51	10,05	7,68
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	189,75M	3,58	10,25	7,87

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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VY JPMorgan Emerg.	13,880	+0,050	+0,36%
Bridge Managed Gr.	1,412	+0,003	+0,21%
Dimensional World.	16,089	-0,021	-0,13%
BANRISUL FLEX PLU.	2,280	+0,001	+0,05%
JPMorgan SmartRet.	17,11	+0,02	+0,12%
HANSAwerte USD	67,420	+1,184	+1,79%