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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,690	12,720	1,030
Ações	38,600	38,600	0,000
Título	46,200	46,200	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,510	3,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,646	12,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,294	2,056
Índice Preço/Vendas	1,302	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,469	8,899
Retorno com dividendos	4,284	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,249	10,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,620	22,249
Materiais Básicos	18,340	11,332
Consumo Cíclico	16,790	13,687
Imóveis	14,440	9,086
Consumo Não-Cíclico	8,570	9,345
Serviços de Comunicação	7,070	12,196
Industriais	3,030	7,390
Saúde	2,310	6,430
Tecnologia	2,050	10,403
Energia	0,440	3,241
Utilidades	0,340	1,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,69	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,52	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,32	82,80	-0,04%
Cln901 12.10% 201227	-	3,45	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,41	-	-
NewGold	ZAE000060067	3,08	53,902	-1.09%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,81	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,60	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,28	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,17	52,70	0,00%

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	191,27M	4,84	10,23	7,93
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	191,27M	4,92	10,42	8,12
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	191,27M	4,65	9,73	7,42

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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ICICI Prudential .	229,100	-0,390	-0,17%
MONGERAL AEGON MU.	2,787	-0,001	-0,04%
Guinness Sustaina.	7,747	+0,042	+0,55%
Schroder Internat.	76,045	+0,082	+0,11%