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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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22/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,41M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,930	6,640	0,710
Ações	31,300	31,300	0,000
Título	58,290	58,290	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,480	4,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,872	13,171
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	2,095
Índice Preço/Vendas	1,393	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,865	8,960
Retorno com dividendos	3,871	3,524
Crescimento de lucros em 5 anos	9,780	10,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,970	22,098
Materiais Básicos	22,270	11,630
Consumo Cíclico	14,910	13,764
Imóveis	14,050	9,317
Serviços de Comunicação	7,480	11,938
Consumo Não-Cíclico	7,210	9,381
Tecnologia	3,790	10,803
Industriais	2,980	7,319
Saúde	1,330	6,148
Energia	0,620	3,149
Utilidades	0,390	1,264

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	14,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7,43	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5,07	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,12	82,95	+0,04%
NewGold	ZAE000060067	3,96	60.229	+0,98%
Cln901 12.10% 201227	-	3,25	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,22	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,52	111,71	+0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,24	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,13	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	193,41M	10,12	11,66	8,17
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	193,41M	10,45	12,17	8,68
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	193,41M	10,57	12,37	8,87

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Bitcoin Futuro	112.280,0	+245,0	+0,22%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

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EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1800	-0,0015	-0,13%
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GBP/Dólar	1,3514	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,1385	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	3,8169	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
Magazine Luiza ON	11,00	+0,16	+1,48%
IRB Brasil ON	47,37	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,70	-0,41	-1,10%

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Capital Group Eme.	8,680	-0,020	-0,23%
FRATERNO MULTIMER.	63,132	+0,016	+0,03%
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