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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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16/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,46M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	10,490	0,630
Ações	38,870	38,870	0,000
Título	48,300	48,300	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,810	12,918
Índice Preço/Valor Contábil	1,348	2,070
Índice Preço/Vendas	1,511	1,598
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,076	7,704
Retorno com dividendos	4,162	3,542
Crescimento de lucros em 5 anos	12,168	11,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,960	21,757
Materiais Básicos	15,440	11,911
Imóveis	14,220	9,423
Serviços de Comunicação	13,470	12,831
Consumo Cíclico	9,210	12,861
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,824
Industriais	3,070	7,149
Saúde	2,940	6,741
Tecnologia	2,590	10,529
Energia	0,830	3,439
Utilidades	0,350	1,263

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,42	82,08	-0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,77	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,74	106,78	+0,08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,55	47.050	-0,95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,38	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	182,46M	11,08	9,13	7,27
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	182,46M	11,55	9,63	7,77
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	182,46M	11,73	9,82	7,96

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GBP/BRL	7,3834	-0,0185	-0,27%
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Weg ON	54,17	+0,50	+0,93%

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