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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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21/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,03M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172987

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,840	12,490	0,650
Ações	36,470	36,470	0,000
Título	50,440	50,440	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,180	12,927
Índice Preço/Valor Contábil	1,367	1,854
Índice Preço/Vendas	1,589	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,426	7,578
Retorno com dividendos	3,988	3,664
Crescimento de lucros em 5 anos	11,791	11,395

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,300	21,382
Materiais Básicos	15,740	12,182
Serviços de Comunicação	13,870	12,731
Imóveis	13,410	8,913
Consumo Cíclico	9,190	12,668
Consumo Não-Cíclico	6,590	8,915
Saúde	3,200	7,037
Industriais	3,040	7,015
Tecnologia	2,420	10,481
Energia	0,870	3,624
Utilidades	0,360	1,289

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,71	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	5,77	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,19	82,01	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,57	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,75	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,32	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,14	405.870	-0,89%

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	184,03M	9,84	8,80	6,75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	184,03M	10,27	9,35	7,30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	184,03M	10,80	10,04	7,99

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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