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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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10/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,62M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000264339

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,930	6,640	0,710
Ações	31,300	31,300	0,000
Título	58,290	58,290	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,480	4,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,872	13,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	2,096
Índice Preço/Vendas	1,393	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,865	8,946
Retorno com dividendos	3,871	3,515
Crescimento de lucros em 5 anos	9,780	10,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,970	22,056
Materiais Básicos	22,270	11,711
Consumo Cíclico	14,910	13,708
Imóveis	14,050	9,369
Serviços de Comunicação	7,480	12,011
Consumo Não-Cíclico	7,210	9,345
Tecnologia	3,790	10,730
Industriais	2,980	7,354
Saúde	1,330	6,146
Energia	0,620	3,124
Utilidades	0,390	1,260

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	14,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7,43	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5,07	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,12	83,04	+0,13%
NewGold	ZAE000060067	3,96	65.590	+2,99%
Cln901 12.10% 201227	-	3,25	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,22	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,52	111,73	+0,34%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,24	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,13	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	195,62M	10,57	12,37	8,87
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	195,62M	9,74	11,09	7,62
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	195,62M	10,12	11,66	8,17

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Ibovespa Futuros	141.830	+1.044	+0,74%
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US 30	46.199,5	+131,8	+0,29%
S&P 500 VIX	19,03	-2,63	-12,14%
Bitcoin Futuro	115.677,0	-618,0	-0,53%
Índice Dólar	99,114	+0,107	+0,11%

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Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

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GBP/BRL	7,2878	+0,0036	+0,05%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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300930	32,99	+0,80	+2,49%
HSBC Global Inves.	7,803	-0,001	-0,01%
RITW	162,75	0,00	0,00%
BAYAU	11,00	0,00	0,00%
2729	186,50	-0,50	-0,27%