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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

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01/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,71M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,750	13,460	0,710
Ações	36,910	36,910	0,000
Título	47,130	47,130	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,210	3,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,002	12,952
Índice Preço/Valor Contábil	1,250	2,079
Índice Preço/Vendas	1,488	1,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,781	8,944
Retorno com dividendos	4,158	3,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,735	10,797

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,850	21,913
Materiais Básicos	16,270	11,671
Serviços de Comunicação	15,620	13,066
Imóveis	11,620	9,384
Consumo Cíclico	11,150	13,007
Consumo Não-Cíclico	7,080	9,062
Saúde	3,290	6,583
Industriais	3,110	7,319
Tecnologia	2,910	10,633
Energia	0,750	3,307
Utilidades	0,360	1,245

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,64	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	4,55	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,40	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,79	54.276	+1,77%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,78	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,78	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,25	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	183,71M	0,78	7,78	6,56
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	183,71M	0,87	8,34	7,11
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	183,71M	0,95	8,84	7,62

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.515,4	-155,5	-2,74%
US 30	41.398,4	-826,9	-1,96%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.590,0	-2.350,0	-2,73%
Índice Dólar	102,760	-0,731	-0,71%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	69,99	-1,72	-2,40%
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Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0912	+0,0052	+0,48%
Dólar/JPY	147,30	-1,97	-1,32%
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GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
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Beixin Ruifeng Yi.	1,000	0,000	0,00%
Renaissance Optim.	4,617	+0,012	+0,26%
Fairtree Global E.	1,549	+0,030	+1,96%
Fidelity Funds - .	3,259	-0,010	-0,31%