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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

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29/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,11M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,780	12,500	0,720
Ações	37,530	37,530	0,000
Título	47,030	47,030	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,670	3,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,526	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,246	2,054
Índice Preço/Vendas	1,508	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,487	8,864
Retorno com dividendos	4,120	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	10,496	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,330	22,198
Materiais Básicos	17,700	11,788
Consumo Cíclico	17,250	13,820
Imóveis	14,760	9,252
Serviços de Comunicação	7,260	12,185
Consumo Não-Cíclico	6,820	9,325
Industriais	3,200	7,380
Saúde	3,010	6,447
Tecnologia	2,530	10,302
Energia	0,770	3,333
Utilidades	0,370	1,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,46	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,33	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,55	82,65	+0,12%
Cln901 12.10% 201227	-	3,42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,38	-	-
NewGold	ZAE000060067	3,24	54.794	+0,29%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,81	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,74	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,27	52,45	+0,15%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,26	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	188,11M	3,18	8,98	6,63
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	188,11M	3,36	9,55	7,18
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	188,11M	3,51	10,05	7,68

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Fidelity Korea - .	1.922,550	-8,320	-0,43%
Estlander & Partn.	405,690	-13,312	-3,18%
Nordfondo Obbliga.	10,172	+0,004	+0,04%
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