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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

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24/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,63M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,700	12,410	0,710
Ações	37,290	37,290	0,000
Título	47,470	47,470	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,530	3,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,374	12,939
Índice Preço/Valor Contábil	1,227	2,077
Índice Preço/Vendas	1,478	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,542	8,975
Retorno com dividendos	4,166	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,048	10,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,610	22,252
Materiais Básicos	18,090	11,547
Serviços de Comunicação	14,730	12,918
Imóveis	14,330	9,313
Consumo Cíclico	9,460	13,060
Consumo Não-Cíclico	6,570	9,068
Saúde	3,590	6,559
Industriais	2,900	7,311
Tecnologia	2,540	10,639
Energia	0,820	3,249
Utilidades	0,360	1,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,59	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,57	82,87	+0,03%
Cln901 12.10% 201227	-	3,44	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,40	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,08	56.946	-1,47%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,82	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,77	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,29	52,36	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,26	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	185,63M	1,26	8,11	6,62
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	185,63M	1,39	8,67	7,17
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185,63M	1,50	9,17	7,67

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US 30	40.303,7	+190,2	+0,47%
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Petróleo Brent	65,08	-0,72	-1,09%
Petróleo WTI	62,40	-0,62	-0,98%
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Açúcar NY nº11	17,90	-0,28	-1,54%

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EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,96	-0,71	-0,49%
GBP/Dólar	1,3387	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,5730	+0,0063	+0,08%
CAD/BRL	4,0899	-0,0109	-0,27%

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Weg ON	50,54	+0,65	+1,30%

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iShares $ High Yi.	83,91	+0,14	+0,17%
HDFC Standard Lif.	57,224	-0,344	-0,60%
Nat Aust Investme.	5,320	-0,001	-0,03%
HSBC Portfolios -.	141,425	+0,619	+0,44%