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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

Joanesburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	8,800	0,780
Ações	35,610	35,610	0,000
Título	50,830	50,830	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,530	5,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,034	12,624
Índice Preço/Valor Contábil	1,202	1,734
Índice Preço/Vendas	1,264	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,569	7,914
Retorno com dividendos	4,820	4,061
Crescimento de lucros em 5 anos	11,247	10,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,740	19,569
Materiais Básicos	17,730	12,655
Serviços de Comunicação	16,310	12,666
Consumo Cíclico	10,790	11,564
Imóveis	10,190	8,832
Industriais	10,080	7,142
Consumo Não-Cíclico	6,210	10,267
Saúde	3,930	7,368
Tecnologia	1,850	10,678
Energia	0,920	4,048
Utilidades	0,260	1,210

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	171M	0,80	7,16	6,39
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	171M	0,93	7,68	6,94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	171M	1,04	8,17	7,44

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US 30	38.911,2	+58,9	+0,15%
S&P 500 VIX	13,46	-0,03	-0,22%
Bitcoin Futuro	64.067,5	+382,5	+0,60%
Índice Dólar	105,080	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	83,58	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	78,80	+0,32	+0,41%
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Cacau NY	8.587,00	+999,00	+13,17%
Ouro	2.324,10	-7,10	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

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EUR/BRL	5,4551	-0,0097	-0,18%
EUR/Dólar	1,0773	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,2534	-0,0027	-0,22%
GBP/BRL	6,3459	-0,0313	-0,49%
CAD/BRL	3,6933	-0,0200	-0,54%

Petrobras PN	40,48	+0,32	+0,80%
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Casas Bahia ON	7,04	+0,07	+1,00%
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Oi ON	0,74	+0,01	+1,37%
Weg ON	39,06	+0,43	+1,11%

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