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The Merger Fund® Class A (MERFX)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 419,96M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Westchester Capital
Classe de Ativo:  Outros
Merger Investor 17,05 +0,03 +0,18%

Holdings MERFX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merger Investor (MERFX). Nossos dados do Merger Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 12,32 27,25 14,93
Ações 79,39 80,32 0,93
Título 7,45 7,46 0,01
Conversíveis 1,33 1,33 0,00
Preferenciais 0,03 0,03 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,88 17,90
Índice Preço/Valor Contábil 2,18 2,21
Índice Preço/Vendas 1,65 1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,14 9,54
Retorno com dividendos 0,97 1,23
Crescimento de lucros em 5 anos 13,95 11,54

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,94 12,17
Energia 20,30 7,55
Saúde 14,23 20,93
Tecnologia 13,12 18,26
Industriais 7,54 10,63
Serviços de Comunicação 7,52 6,66
Consumo Não-Cíclico 6,32 9,25
Materiais Básicos 4,17 9,28
Consumo Cíclico 3,45 9,51
Utilidades 1,30 4,31
Imóveis 0,09 1,28

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 492

Nº de participações vendidas: 64

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Hess US42809H1077 8,46 130,56 +0,69%
  Endeavor Group US29260Y1091 5,45 31.29 +0.29%
Virtus Westchester Event-Driven Fd I - 4,64 - -
  Kellanova US4878361082 4,01 80,82 +0,15%
Southwestern Energy Co US8454671095 3,93 - -
  Amedisys US0234361089 3,86 85,15 +0,09%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A - 3,74 - -
Stericycle Inc US8589121081 3,58 - -
Axonics Inc US05465P1012 3,41 - -
Catalent Inc US1488061029 3,17 - -

Outros principais fundos por Virtus

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Merger Institutional 1,89B 2,71 2,87 3,29
  WCM Alternatives Event-Driven Instl 132,8M 1,87 1,52 3,55
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